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Dimensione del fondo | EUR 144 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,19% annuo |
Replicazione | Sintetica (Basata su swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,39% |
Data di lancio/ quotazione | 15 dicembre 2010 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Public Limited Company |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | UBS AG |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (IE) S&P 500 SF UCITS ETF (USD) A-acc.
YTD | +9,71% |
1 mese | +0,55% |
3 mesi | +8,65% |
6 mesi | +14,77% |
1 anno | +26,40% |
3 anni | +40,40% |
5 anni | +96,71% |
Dal lancio (MAX) | +520,81% |
2023 | +21,50% |
2022 | -13,28% |
2021 | +39,03% |
2020 | +8,07% |
Volatilità a 1 anno | 12,39% |
Volatilità a 3 anni | 17,93% |
Volatilità a 5 anni | 21,23% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,12 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,67 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,68 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,89% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,03% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,70% |
Maximum drawdown dal lancio | -33,70% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | USD | S5USAS | S5USAS SW IS5USASS | S5USAS.S S5USASUSDINAV=SOLA | UBS AG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 74.469 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 36.996 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18.845 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.143 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 9.846 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |