TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
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275 mln
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Descrizione
Il Invesco European Banks Sector UCITS ETF replica l'indice STOXX® Europe 600 Optimised Banks. L'indice STOXX® Europe 600 Optimised Banks replica una selezione di banche altamente liquide del settore bancario europeo (Classificazione ICB; Super settore).
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 275 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 20,59% |
| Data di lancio/ quotazione | 7 luglio 2009 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +23,50% |
| 1 mese | +8,68% |
| 3 mesi | +5,68% |
| 6 mesi | +14,46% |
| 1 anno | +25,21% |
| 3 anni | +66,04% |
| 5 anni | +38,94% |
| Dal lancio (MAX) | +48,01% |
| 2022 | -0,41% |
| 2021 | +38,94% |
| 2020 | -22,97% |
| 2019 | +14,25% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 20,59% |
| Volatilità a 3 anni | 24,77% |
| Volatilità a 5 anni | 28,93% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,22 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,66 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,39 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -18,06% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -29,81% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -47,27% |
| Maximum drawdown dal lancio | -60,66% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | X7PP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SC0U | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SC0U | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | X7PS | X7PS IM X7PSIN | X7PS.MI X7PSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | EUR | X7PS | X7PS LN X7PSIN | X7PS.L X7PSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | X7PP LN X7PSIN | X7PP.L X7PSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | EUR | X7PS | X7PS SW X7PSIN | X7PS.S X7PSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| XETRA | EUR | SC0U | X7PS GY X7PSIN | X7PS.DE X7PSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 1.211 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 1.030 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 929 | 0,51% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc | 538 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 312 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di X7PS?
Il nome di X7PS è Invesco European Banks Sector UCITS ETF.
Qual è il ticker di Invesco European Banks Sector UCITS ETF?
Il ticker di Invesco European Banks Sector UCITS ETF è X7PS.
Qual è l'ISIN di Invesco European Banks Sector UCITS ETF?
L'ISIN di Invesco European Banks Sector UCITS ETF è IE00B5MTWD60.
Quali sono i costi di Invesco European Banks Sector UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco European Banks Sector UCITS ETF è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco European Banks Sector UCITS ETF paga dividendi?
Invesco European Banks Sector UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco European Banks Sector UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Invesco European Banks Sector UCITS ETF è di 275 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.