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Indice | S&P Pan Asia Dividend Aristocrats |
Focus di investimento | Azioni, Asia Pacifico, Dividendi |
Dimensione del fondo | EUR 176 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,86% |
Data di lancio/ quotazione | 14 maggio 2013 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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PetroChina Co., Ltd. | 4,87% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 4,78% |
China Merchants Bank Co., Ltd. | 4,40% |
CK Infrastructure Holdings Ltd. | 3,88% |
The Hong Kong & China Gas Co., Ltd. | 3,35% |
Swire Properties | 3,22% |
China Resources Land Ltd. | 3,08% |
Bosideng Intl Holdings | 3,06% |
APA Group | 2,98% |
International Container | 2,83% |
Finanza | 23,38% |
Immobiliare | 13,55% |
Servizi di pubblica utilità | 13,27% |
Salute | 11,62% |
Altri | 38,18% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +15,81% |
1 mese | +11,77% |
3 mesi | +10,08% |
6 mesi | +12,79% |
1 anno | +22,98% |
3 anni | +20,53% |
5 anni | +26,32% |
Dal lancio (MAX) | +95,59% |
2023 | +11,58% |
2022 | -10,41% |
2021 | +11,34% |
2020 | -8,79% |
Rend. attuale da dividendo | 2,87% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,30 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,30 | 3,38% |
2023 | EUR 1,18 | 3,16% |
2022 | EUR 1,35 | 3,14% |
2021 | EUR 1,21 | 3,04% |
2020 | EUR 1,21 | 2,69% |
Volatilità a 1 anno | 13,86% |
Volatilità a 3 anni | 13,94% |
Volatilità a 5 anni | 14,77% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,65 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,46 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,32 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,53% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,65% |
Maximum drawdown a 5 anni | -32,39% |
Maximum drawdown dal lancio | -32,39% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPRA | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPRA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PADV | PADV IM INZPRAE | PADV.MI INZPRAC.ivOQ | Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | ASDV | ASDV LN INZPRAU | ASDV.L INZPRAC.ivOQ | Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | PADV | PADV LN INZPRAP | PADV.L INZPRAC.ivOQ | Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | PADV | PADV SE INZPRAC | PADV.S INZPRAC.ivOQ | Flow Traders Optiver Société Générale Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRA | ZPRA GY INZPRAE | ZPRA.DE INZPRAC.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Optiver Societe Generale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 412 | 0,59% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 23 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |