Negozia questo ETF con il tuo broker
Dimensione del fondo | EUR 285 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,41% |
Data di lancio/ quotazione | 15 ottobre 2013 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF.
IE00BK8MB266 | 1,29% |
US459200JY80 | 0,82% |
US61747YEB74 | 0,80% |
US00287YBZ16 | 0,59% |
US85207UAH86 | 0,57% |
US46625HJY71 | 0,56% |
US38141GZP26 | 0,54% |
US38141GVM31 | 0,52% |
US22546QAP28 | 0,51% |
US00774MAU99 | 0,51% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +5,27% |
1 mese | +2,19% |
3 mesi | +3,39% |
6 mesi | +1,93% |
1 anno | +8,42% |
3 anni | +22,74% |
5 anni | +18,61% |
Dal lancio (MAX) | +51,95% |
2023 | +1,92% |
2022 | +7,68% |
2021 | +8,40% |
2020 | -7,21% |
Rend. attuale da dividendo | 4,83% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,59 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 4,59 | 4,98% |
2023 | EUR 4,59 | 4,93% |
2022 | EUR 1,48 | 1,69% |
2021 | EUR 0,41 | 0,51% |
2020 | EUR 1,34 | 1,50% |
Volatilità a 1 anno | 6,41% |
Volatilità a 3 anni | 7,91% |
Volatilità a 5 anni | 7,37% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,31 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,89 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,47 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,47% |
Maximum drawdown a 3 anni | -11,76% |
Maximum drawdown a 5 anni | -11,76% |
Maximum drawdown dal lancio | -15,70% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3L | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS3L | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ERNDN MM | ERNDN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | ERND | ERND NA INAVRNDE | ERND.AS X2CLINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | ERND | ERND LN INAVRNDU | ERND.L X2CQINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | ERNU | ERNU LN INAVRNDG | ERNU.L X2CNINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | ERND | ERND SE INAVRNDC | ERND.S X2CMINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3L | IS3L GY INAVRNDE | IS3L.DE X2CLINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 910 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |