Indice | iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, 0-3 |
Dimensione del fondo | CHF 590 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 9,56% |
Data di lancio/ quotazione | 15 ottobre 2013 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF.
IE00BK8MB266 | 0,84% |
US94974BGH78 | 0,56% |
US61747YEB74 | 0,54% |
US606822BN36 | 0,52% |
US097023CT04 | 0,52% |
US902613AX64 | 0,51% |
US38141GXJ83 | 0,51% |
US00287YAQ26 | 0,51% |
US87264ABB08 | 0,50% |
US46625HJY71 | 0,50% |
Altri | 99,79% |
YTD | +8,74% |
1 mese | -0,59% |
3 mesi | -1,92% |
6 mesi | +4,93% |
1 anno | +7,74% |
3 anni | +5,83% |
5 anni | +1,13% |
Dal lancio (MAX) | +17,59% |
2023 | -4,15% |
2022 | +2,63% |
2021 | +3,68% |
2020 | -7,66% |
Rend. attuale da dividendo | 5,56% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 4,92 |
Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | CHF 4,92 | 5,67% |
2023 | CHF 4,42 | 4,81% |
2022 | CHF 1,47 | 1,62% |
2021 | CHF 0,44 | 0,50% |
2020 | CHF 1,43 | 1,48% |
Volatilità a 1 anno | 9,56% |
Volatilità a 3 anni | 9,08% |
Volatilità a 5 anni | 8,17% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,81 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,21 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,03 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,84% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,35% |
Maximum drawdown a 5 anni | -12,35% |
Maximum drawdown dal lancio | -16,11% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3L | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS3L | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ERNDN MM | ERNDN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | ERND | ERND NA INAVRNDE | ERND.AS X2CLINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | ERND | ERND LN INAVRNDU | ERND.L X2CQINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | ERNU | ERNU LN INAVRNDG | ERNU.L X2CNINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | ERND | ERND SE INAVRNDC | ERND.S X2CMINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3L | IS3L GY INAVRNDE | IS3L.DE X2CLINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1.378 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 434 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 357 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 314 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 182 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |