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Indice | ICE US Treasury 20+ Year (CHF Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 10+ |
Dimensione del fondo | EUR 293 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 19,97% |
Data di lancio/ quotazione | 24 ottobre 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist).
US912810TV08 | 4,89% |
US912810TT51 | 4,84% |
US912810SX72 | 4,19% |
US912810TL26 | 4,03% |
US912810TR95 | 3,95% |
US912810TG31 | 3,75% |
US912810TN81 | 3,74% |
US912810SZ21 | 3,68% |
US912810SU34 | 3,50% |
US912810TJ79 | 3,41% |
Stati Uniti | 77,63% |
Altri | 22,37% |
Altri | 100,00% |
YTD | -15,38% |
1 mese | -6,60% |
3 mesi | -8,90% |
6 mesi | -0,11% |
1 anno | -17,01% |
3 anni | -30,31% |
5 anni | -19,52% |
Dal lancio (MAX) | -19,87% |
2023 | +4,26% |
2022 | -30,21% |
2021 | -2,25% |
2020 | +16,45% |
Rend. attuale da dividendo | 4,31% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,13 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,13 | 3,52% |
2023 | EUR 0,13 | 3,67% |
2022 | EUR 0,11 | 2,08% |
2021 | EUR 0,09 | 1,61% |
2020 | EUR 0,09 | 1,95% |
Volatilità a 1 anno | 19,97% |
Volatilità a 3 anni | 21,14% |
Volatilità a 5 anni | 20,08% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,85 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,54 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,21 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -20,85% |
Maximum drawdown a 3 anni | -43,04% |
Maximum drawdown a 5 anni | -49,16% |
Maximum drawdown dal lancio | -49,16% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEL | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | DTLC | DTLC SE INAVDTC | DTLC.S DF2HINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.453 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.557 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1.431 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 236 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist | 143 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Replica totale |