Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist ISIN LU1407890620, WKN LYX0Z9

 
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Quota corrente e strategia di Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

Prezzo
EUR 132,99
Ultimo prezzo
18/01/22
122,35 Min/max a 52 settimane 147,50
Min/max a 52 settimane
 
Strategia

L'indice Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond anni replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Scadenza: 10+ anni. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond (2)

Obbligazioni (438) Stati Uniti (67) Governative (45) 10+ (4)
 

Rischio e costi di Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

Rischio
EUR 232 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 15,31% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 10 novembre 2010
Costi
0,07% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Tax data Bundesanzeiger
Struttura legale
Struttura del fondo Company With Variable Capital (SICAV)
Conformità agli UCITS Si
Emittente Lyxor ETF
Amministratore Société Générale Securities Services France
Gestore
Banca depositaria Société Générale Securities Services France
Società di Revisione PWC
Fine dell'anno fiscale 31 dicembre
Rappresentante svizzero Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Banca agente svizzera Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Regime fiscale
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist.

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 62
30,87%
US912810SX72
3,90%
US912810SY55
3,63%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 30 YEAR 1.875% 2051-02-15
3,45%
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.750% 2041-02-15
3,26%
UNITED STATES 30 YEAR 1.500% 2050-11-15
2,94%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 30 YEAR 3.000% 2049-02-15
2,79%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 30 YEAR 3.375% 2048-11-15
2,78%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 30 YEAR 1.125% 2050-08-15
2,77%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 30 YEAR 2.875% 2049-05-15
2,75%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 30 YEAR 3.000% 2048-08-15
2,60%
Paesi
Stati Uniti
87,73%
Altri
12,27%
Settori
Altri
100,00%
Al 29/10/2021
 
 

Descrizione di Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

L’ETF Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist investe in titoli di stato con focus Stati Uniti. Le scadenze delle obbligazioni sono comprese tra 10+ anni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta USD. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Semestralmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,07% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando tutti i componenti dello stesso (replica totale). L’ETF Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist gestisce un patrimonio pari a 232 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
 

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Dividendi di Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo Funzionalità Premium
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 3,11
 
Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 3,11 Funzionalità Premium
2021 EUR 3,11
2020 EUR 3,30
2019 EUR 3,84
2018 EUR 3,78
Contributo al rendimento da dividendo
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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.