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Dimensione del fondo | EUR 100 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,99% |
Data di lancio/ quotazione | 22 settembre 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Altri | 99,74% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,86% |
1 mese | +1,35% |
3 mesi | -1,30% |
6 mesi | +4,44% |
1 anno | -1,25% |
3 anni | -12,98% |
5 anni | -6,07% |
Dal lancio (MAX) | -4,44% |
2023 | +1,60% |
2022 | -19,08% |
2021 | +5,00% |
2020 | +7,96% |
Rend. attuale da dividendo | 0,93% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,04 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,04 | 0,91% |
2023 | EUR 0,04 | 0,92% |
2022 | EUR 0,04 | 0,68% |
2021 | EUR 0,04 | 0,71% |
2020 | EUR 0,06 | 1,20% |
Volatilità a 1 anno | 9,99% |
Volatilità a 3 anni | 12,24% |
Volatilità a 5 anni | 11,10% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,13 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,37 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,11 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,17% |
Maximum drawdown a 3 anni | -24,74% |
Maximum drawdown a 5 anni | -24,74% |
Maximum drawdown dal lancio | -24,74% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSY | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | GILE | GILE LN INAVGIU | GILE.L GIUSD.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 506 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 307 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged | 155 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |