JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) ISIN IE00BDFC6G93, WKN A2JBL7

 
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Strategia e quota corrente di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

Strategia

L'indice JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond replica titoli di debito emessi da governi o entità parastatali di Paesi dei mercati emergenti, che sono denominati in dollari statunitensi e che potrebbero essere valutati investment grade o gradi inferiori da agenzie di rating indipendenti oppure non avere alcun giudizio emesso. Sono incluse tutte le scadenze.

 

JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (2)

Obbligazioni (387) Mercati emergenti (33) Governative (24) Tutte le scadenze (22)
Prezzo
EUR 87,29
XETRA
04/08/20
77,17 Min/max a 52 settimane 100,35
Min/max a 52 settimane
Compra Vendi
 
 

Rischio e costi di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

Rischio
EUR 130 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 14,64% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 15 febbraio 2018
Costi
0,39% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,90%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Mensilmente
Domicilio del fondo Irlanda
Tax data Bundesanzeiger
Struttura legale
Struttura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Conformità agli UCITS Si
Emittente J.P. Morgan
Amministratore J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
Gestore J. P. Morgan Investment Management Inc.
Banca depositaria Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Società di Revisione PricewaterhouseCoopers (Ireland)
Fine dell'anno fiscale 31 dicembre
Rappresentante svizzero JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Banca agente svizzera J.P. Morgan (Suisse) SA
Regime fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

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Piano di accumulo per voi JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

Importo investito in EUR

 
Banca Risultato del test Offerta sul piano di accumulo Commissione di broker Ulteriori informazioni
 
EUR 1,50 + ATC
1,50%
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Descrizione di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

L’ETF JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) investe in titoli di stato con focus Mercati emergenti. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno sia rating investment grade che sub investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta USD. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Mensilmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,39% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) gestisce un patrimonio pari a 130 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 1 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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Grafico della performance del JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

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Rendimenti di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

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Dividendi di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo Funzionalità Premium
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 3,12
 
Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 3,12 Funzionalità Premium
2019 EUR 4,20
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Quotazione JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

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