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Dimensione del fondo | EUR 63 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,16% |
Data di lancio/ quotazione | 15 febbraio 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | J.P. Morgan |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 99,38% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,61% |
1 mese | +0,59% |
3 mesi | +1,21% |
6 mesi | +7,06% |
1 anno | +7,50% |
3 anni | +1,38% |
5 anni | +7,44% |
Dal lancio (MAX) | +24,36% |
2023 | +5,83% |
2022 | -10,44% |
2021 | +5,42% |
2020 | -3,48% |
Rend. attuale da dividendo | 5,02% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,74 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,74 | 5,13% |
2023 | EUR 4,08 | 5,44% |
2022 | EUR 4,19 | 4,75% |
2021 | EUR 3,52 | 4,03% |
2020 | EUR 3,85 | 4,08% |
Volatilità a 1 anno | 7,16% |
Volatilità a 3 anni | 8,77% |
Volatilità a 5 anni | 9,81% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,04 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,05 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,15 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,92% |
Maximum drawdown a 3 anni | -13,70% |
Maximum drawdown a 5 anni | -22,84% |
Maximum drawdown dal lancio | -22,84% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JPBM | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | JPBM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JPMB | JPMB IM JPMBEUIV | JPMB.MI JPMBEUiv.P | |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | JPMBEUIV | JPMBEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBX | - | JPBM LN | ||
London Stock Exchange | USD | JPMB | JPMB LN JPMBUSIV | JPMB.L JPMBUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | JPBM | JPBM LN JPBMGBIV | JPBM.L JPMBGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | JPMB | JPMB SW JPMBUSIV | JPMB.S JPMBUSiv.P | |
XETRA | EUR | JPBM | JPBM GY JPMBEUIV | JPBM.DE JPMBEUiv.P |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | 128 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Campionamento |