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TER
0,39% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 100 mln
Data di lancio
3 dicembre 2019
Partecipazioni
344
Panoramica
Quotazione
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Il JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF replica l'indice JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond. L'indice JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond replica titoli di debito emessi da governi o entità parastatali di Paesi dei mercati emergenti, che sono denominati in dollari statunitensi e che potrebbero essere valutati investment grade o gradi inferiori da agenzie di rating indipendenti oppure non avere alcun giudizio emesso. Sono incluse tutte le scadenze.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 100 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,72% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 dicembre 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | J.P. Morgan |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 344
12,47%
| USP3579ECG00 | 1,70% |
| US105756BZ27 | 1,36% |
| US105756BY51 | 1,35% |
| USP3579ECH82 | 1,31% |
| US836205AU87 | 1,31% |
| US195325ER27 | 1,24% |
| XS1675862012 | 1,17% |
| US836205BB97 | 1,04% |
| US105756CC23 | 1,01% |
| US900123DH01 | 0,98% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Le offerte sono ordinate come segue: 1. classifica 2. tasso di investimento 3. numero di PAC con gli ETF.
— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,88% |
| 1 mese | -0,45% |
| 3 mesi | +4,28% |
| 6 mesi | +7,24% |
| 1 anno | +0,08% |
| 3 anni | +13,16% |
| 5 anni | +9,81% |
| Dal lancio (MAX) | +5,48% |
| 2024 | +8,54% |
| 2023 | +5,81% |
| 2022 | -10,43% |
| 2021 | +5,42% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,72% |
| Volatilità a 3 anni | 7,87% |
| Volatilità a 5 anni | 8,35% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,01 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,53 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,23 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,90% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,90% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -13,71% |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,83% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JMBA | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | JMABN MM | JMABN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | JMBA | JMBA IM JMBAEUIV | JMBA.MI JMBAEUiv.P | |
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | JMBAEUIV | JMBAEUiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | JMBA | JMBA LN JMBAUSIV | JMBA.L JMBAUSiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | JMAB | JMAB LN JMABGBIV | JMAB.L JMABGBiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | USD | JMBA | JMBA SW JMBAUSIV | JMBA.S JMBAUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JMBA | JMBA GY JMBAEUIV | JMBA.DE JMBAEUiv.P |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 33 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di JMBA?
Il nome di JMBA è JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF.
Qual è il ticker di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF?
Il ticker di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF è JMBA.
Qual è l'ISIN di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF?
L'ISIN di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF è IE00BJ06C937.
Quali sono i costi di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF è pari a 0,39% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF?
La dimensione del fondo di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF è di 100 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
