JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF ISIN IE00BJ06C937, WKN A2PUSX

 
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Strategia e quota corrente di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

Strategia

L'indice JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond replica titoli di debito emessi da governi o entità parastatali di Paesi dei mercati emergenti, che sono denominati in dollari statunitensi e che potrebbero essere valutati investment grade o gradi inferiori da agenzie di rating indipendenti oppure non avere alcun giudizio emesso. Sono incluse tutte le scadenze.

 

JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (2)

Obbligazioni (387) Mercati emergenti (33) Governative (24) Tutte le scadenze (22)
Prezzo
EUR 90,11
XETRA
04/08/20
78,50 Min/max a 52 settimane 101,73
Min/max a 52 settimane
Compra Vendi
 
 

Rischio e costi di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

Rischio
EUR 59 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) - -
Data di lancio/ quotazione 3 dicembre 2019
Costi
0,39% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,90%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Tax data Bundesanzeiger
Struttura legale
Struttura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Conformità agli UCITS Si
Emittente J.P. Morgan
Amministratore J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
Gestore J. P. Morgan Investment Management Inc.
Banca depositaria Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Società di Revisione PricewaterhouseCoopers (Ireland)
Fine dell'anno fiscale 31 dicembre
Rappresentante svizzero JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Banca agente svizzera J.P. Morgan (Suisse) SA
Regime fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

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Descrizione di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

L’ETF JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF investe in titoli di stato con focus Mercati emergenti. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno sia rating investment grade che sub investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta USD. Il rendimento da interessi (cedola) viene reinvestito nel fondo (accumulazione).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,39% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 59 mln di Euro. L’ETF è attivo da meno di 1 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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Grafico della performance del JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

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Confronto grafico di tutti gli ETF rispetto all''indice (2)

Confronto grafico di tutti gli ETF della categoria (22)

 
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Rendimenti di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

Rendimenti annui
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Rendimenti periodici
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Rendimenti mensili nella mappa del calore
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Quotazione JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

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