TER
0,18% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
107 mln
Partecipazioni
262
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
L'ETF JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) è un ETF a gestione attiva.
Il JP Morgan USD Ultra-Short Income Strategy investe principalmente in titoli di debito investment grade, denominati in dollaro statunitense, a tasso fisso e variabile. La strategia concentrerà i propri investimenti nell'industria bancaria e, sotto normali condizioni, investirà più del 25 percento del proprio Net Asset Value in titoli di debito emessi da aziende operanti nell'industria bancaria. Il benchmark è l'indice ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill.
Strategia gestita attivamente
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan USD Ultra-Short Income |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, 0-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 107 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,53% |
| Data di lancio/ quotazione | 15 febbraio 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | J.P. Morgan |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 262
11,29%
| US91282CCL37 | 1,93% |
| US96130AWH75 | 1,18% |
| US44988KKY46 | 1,14% |
| US91282CJK80 | 1,07% |
| US21688AAS15 | 1,06% |
| US00287YCX58 | 1,04% |
| US50066BA842 | 0,99% |
| US06742T6Q48 | 0,98% |
| US67110DAN75 | 0,95% |
| US06373LBK44 | 0,95% |
Settori
| Altri | 94,35% |
Al 29/02/2024
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
 | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,94% |
| 1 mese | +1,71% |
| 3 mesi | +2,80% |
| 6 mesi | +1,39% |
| 1 anno | +8,55% |
| 3 anni | +21,85% |
| 5 anni | +17,31% |
| Dal lancio (MAX) | +36,07% |
| 2023 | +1,40% |
| 2022 | +7,33% |
| 2021 | +8,44% |
| 2020 | -6,34% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,59% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,34 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 4,34 | 4,76% |
| 2023 | EUR 4,15 | 4,40% |
| 2022 | EUR 1,13 | 1,27% |
| 2021 | EUR 0,57 | 0,69% |
| 2020 | EUR 1,70 | 1,89% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,53% |
| Volatilità a 3 anni | 7,92% |
| Volatilità a 5 anni | 7,34% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,30 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,86 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,44 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,62% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,17% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -12,17% |
| Maximum drawdown dal lancio | -12,17% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JPPS | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | JPPS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JPST | JPST IM JPSTEUIV | JPST.MI JPSTEUiv.P | |
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | JPSTEUIV | JPSTEUiv.P | |
| London Stock Exchange | GBX | - | JPTS LN | ||
| London Stock Exchange | USD | JPST | JPST LN JPSTUSIV | JPST.L JPSTUSiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | JPTS | JPTS LN JPTSGBIV | JPTS.L JPSTGBiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | USD | JPST | JPST SW JPSTUSIV | JPST.S JPSTUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JPPS | JPPS GY JPSTEUIV | JPPS.DE JPSTEUiv.P |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice JP Morgan USD Ultra-Short Income
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) | 144 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di JPST?
Il nome di JPST è JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) è JPST.
Qual è l'ISIN di JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) è IE00BDFC6Q91.
Quali sono i costi di JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,18% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) è di 107 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.