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Indice | JP Morgan USD Ultra-Short Income |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, 0-3 |
Dimensione del fondo | EUR 144 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,41% |
Data di lancio/ quotazione | 3 aprile 2019 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | J.P. Morgan |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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US06373LBK44 | 0,95% |
Altri | 94,35% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +4,76% |
1 mese | +1,54% |
3 mesi | +2,63% |
6 mesi | +1,22% |
1 anno | +8,38% |
3 anni | +21,64% |
5 anni | +17,12% |
Dal lancio (MAX) | +18,55% |
2023 | +1,40% |
2022 | +7,32% |
2021 | +8,45% |
2020 | -6,35% |
Volatilità a 1 anno | 6,41% |
Volatilità a 3 anni | 7,88% |
Volatilità a 5 anni | 7,33% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,30 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,86 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,44 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,63% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,18% |
Maximum drawdown a 5 anni | -12,18% |
Maximum drawdown dal lancio | -12,18% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JPPA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JPSA | JPSA IM JPSAEUIV | JPSA.MI JPSAEUiv.P | |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | JPSAEUIV | JPSAEUiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JPSA | JPSA LN JPSAUSIV | JPSA.L JPSAUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | JPAS | JPAS LN JPASGBIV | JPAS.L JPASGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | JPSA | JPSA SW JPSAUSIV | JPSA.S JPSAUSiv.P | |
XETRA | EUR | JPPA | JPPA GY JPSAEUIV | JPPA.DE JPSAEUiv.P |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) | 107 | 0,18% p.a. | Distribuzione | Campionamento |