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TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 39 mln
Data di lancio
20 febbraio 2024
Partecipazioni
12
Panoramica
Quotazione
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Il Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc replica l'indice Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. L'indice Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Scadenza: 7-10 anni. Rating: AA.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 7-10 |
| Dimensione del fondo | EUR 39 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,07% |
| Data di lancio/ quotazione | 20 febbraio 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 12
86,19%
| US91282CMM00 | 8,96% |
| US91282CKQ32 | 8,92% |
| US91282CLW90 | 8,83% |
| US91282CNC19 | 8,82% |
| US91282CNT44 | 8,71% |
| US91282CPJ44 | 8,62% |
| US91282CJZ59 | 8,57% |
| US91282CJJ18 | 8,55% |
| US91282CLF67 | 8,50% |
| US91282CHT18 | 7,71% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,08% |
| 1 mese | -2,31% |
| 3 mesi | -0,63% |
| 6 mesi | -0,58% |
| 1 anno | +1,48% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +1,67% |
| 2025 | -4,08% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,07% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,18 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,57% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -27,56% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TRXX | |||
| London Stock Exchange | USD | TRXA | TRXA LN TRXAIN | TRXA.L LZMEINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRXA | TRXA GY TRXAINE | TRXA.DE LZMAINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 1.162 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 385 | 0,06% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD acc | 54 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 54 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 13 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di TRXA?
Il nome di TRXA è Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc?
Il ticker di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc è TRXA.
Qual è l'ISIN di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc è IE00BF2FN752.
Quali sono i costi di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc è di 39 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.