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TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 52 mln
Data di lancio
1 febbraio 2022
Partecipazioni
95
Panoramica
Descrizione
Il Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist replica l'indice Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (EUR Hedged). L'indice Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (EUR Hedged) replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Scadenza: 1-3 anni. Rating: AA. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 1-3 |
| Dimensione del fondo | CHF 52 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 7,30% |
| Data di lancio/ quotazione | 1 febbraio 2022 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 95
14,80%
| US912828Z781 | 1,60% |
| US91282CMH15 | 1,60% |
| US91282CMP31 | 1,50% |
| 4.25% NTS 30/11/2026 USD (BL-2026) | 1,50% |
| US91282CNV99 | 1,50% |
| US91282CME83 | 1,50% |
| US91282CMY48 | 1,40% |
| US91282CPE56 | 1,40% |
| US91282CNL18 | 1,40% |
| US91282CNP22 | 1,40% |
Paesi
| Stati Uniti | 57,63% |
| Altri | 42,37% |
Settori
| Altri | 99,70% |
Al 31/08/2022
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,01% |
| 1 mese | -0,95% |
| 3 mesi | -2,25% |
| 6 mesi | -1,77% |
| 1 anno | -0,40% |
| 3 anni | -1,35% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -11,94% |
| 2025 | +2,04% |
| 2024 | +3,68% |
| 2023 | -4,14% |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,13% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 1,33 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 1,33 | 3,96% |
| 2025 | CHF 1,33 | 3,97% |
| 2024 | CHF 1,51 | 4,46% |
| 2023 | CHF 1,45 | 3,95% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,30% |
| Volatilità a 3 anni | 7,59% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,05 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,06 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,03% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -7,30% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,47% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | T3RE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | T3RE | T3RE GY T3REIN | T3RE.DE D3CEINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (EUR Hedged)
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF hEUR dis | 12 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di T3RE?
Il nome di T3RE è Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Qual è il ticker di Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Il ticker di Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist è T3RE.
Qual è l'ISIN di Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist?
L'ISIN di Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist è IE00BF2FNJ76.
Quali sono i costi di Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist?
La dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist è di 52 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.