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TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 20 mln
Data di lancio
29 gennaio 2016
Partecipazioni
96
Panoramica
Quotazione
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Il UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF hEUR dis replica l'indice Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (EUR Hedged). L'indice Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (EUR Hedged) replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Scadenza: 1-3 anni. Rating: AA. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 1-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 20 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,02% |
| Data di lancio/ quotazione | 29 gennaio 2016 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF hEUR dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 96
14,89%
| US91282CMV09 | 1,53% |
| US91282CLY56 | 1,53% |
| US912828Z781 | 1,52% |
| US91282CNE74 | 1,50% |
| US91282CMH15 | 1,49% |
| US91282CLS88 | 1,48% |
| US91282CNL18 | 1,47% |
| US91282CNP22 | 1,47% |
| US91282CNV99 | 1,45% |
| US91282CPB18 | 1,45% |
Paesi
| Stati Uniti | 57,65% |
| Altri | 42,35% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,93% |
| 1 mese | +0,10% |
| 3 mesi | +0,31% |
| 6 mesi | +1,29% |
| 1 anno | +2,72% |
| 3 anni | +7,35% |
| 5 anni | -1,09% |
| Dal lancio (MAX) | -3,37% |
| 2024 | +1,93% |
| 2023 | +1,93% |
| 2022 | -6,28% |
| 2021 | -1,21% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,66% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,55 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,55 | 5,48% |
| 2024 | EUR 0,37 | 3,58% |
| 2023 | EUR 0,21 | 2,08% |
| 2022 | EUR 0,04 | 0,37% |
| 2021 | EUR 0,03 | 0,31% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,02% |
| Volatilità a 3 anni | 6,65% |
| Volatilità a 5 anni | 6,92% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,45 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,36 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,03 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,62% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -3,38% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -9,42% |
| Maximum drawdown dal lancio | -11,54% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | UST1F | UST1F IM IUST1F | UST1F.MI IUST1FINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | UST1F | UST1F SW IUST1F | UST1F.S IUST1FINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (EUR Hedged)
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF EUR Hedged Dist | 210 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 0 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di UST1F?
Il nome di UST1F è UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF hEUR dis.
Qual è il ticker di UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF hEUR dis?
Il ticker di UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF hEUR dis è UST1F.
Qual è l'ISIN di UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF hEUR dis?
L'ISIN di UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF hEUR dis è LU1324510525.
Quali sono i costi di UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF hEUR dis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF hEUR dis è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF hEUR dis?
La dimensione del fondo di UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF hEUR dis è di 20 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
