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TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Distribuzione
Replikation
Fisica
Fondsgröße
EUR 30 Mio.
Auflagedatum
15 novembre 2017
Positionen
1.690
Übersicht
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Beschreibung
Il Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond. L'indice Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond replica l'andamento delle obbligazioni societarie denominate in dollari statunitensi emesse in tutto il mondo. Le obbligazioni selezionate sono filtrate in base a criteri di liquidità e sostenibilità. Sono incluse tutte le scadenze. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Long-only |
| Index | Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond |
| Anlageschwerpunkt | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Fondsgröße | EUR 30 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% annuo |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | Si |
| Fondswährung | USD |
| Währungsgesichert | Nein |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15 novembre 2017 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | Invesco |
Steuerstatus
| Italien | 26,0% |
| Deutschland | Nessun rimborso fiscale |
| Schweiz | Dichiara all’ESTV |
| Österreich | Dichiara tasse |
| Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31 dicembre |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 1.690
2,31%
Sektoren
| Finanza | 42,78% |
| Informatica | 13,77% |
| Assistenza sanitaria | 12,06% |
| Telecomunicazioni | 6,66% |
| Altri | 24,73% |
Stand: 25/09/2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +3,70% |
| 1 Monat | +3,67% |
| 3 Monate | +2,26% |
| 6 Monate | +3,71% |
| 1 Jahr | +2,07% |
| 3 Jahre | +13,15% |
| 5 Jahre | +3,45% |
| Seit Auflage (MAX) | +28,74% |
| 2025 | -4,67% |
| 2024 | +8,59% |
| 2023 | +4,39% |
| 2022 | -10,20% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Rend. attuale da dividendo | 4,96% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,78 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,78 | 4,83% |
| 2025 | EUR 0,79 | 4,51% |
| 2024 | EUR 0,80 | 4,76% |
| 2023 | EUR 0,70 | 4,14% |
| 2022 | EUR 0,50 | 2,61% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Risikoindikator |
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko |
| Volatilität 1 Jahr | 6,53% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,84% |
| Volatilität 5 Jahre | 9,53% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,32 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,54 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,07 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,93% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,92% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -12,73% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -13,75% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PUIG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PUIG | PUIG IM PUIGINE | PUIG.MI 17ZAINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | PUIG | PUIG LN PUIGIN | PUIG.L 0Q5PINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | PUIG | PUIG SW PUIGIN | PUIG.S 0Q5PINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | PUIG | PUIG GY PUIGINE | PUIG.DE 17ZAINAV.DE | Flow Traders |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.331 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 3.202 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 877 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc) | 542 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist?
Der Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 38444863.
Wie lautet die ISIN des Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist?
Der Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BF51K025.
Wieviel kostet der Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist?
Die Fondsgröße des Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist beträgt 27m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.