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TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribuzione
Réplication
Fisica
Taille du fonds
CHF 25 M
Date de création
15 novembre 2017
Positions
1.525
Aperçu
Description
Il Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond. L'indice Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond replica l'andamento delle obbligazioni societarie denominate in dollari statunitensi emesse in tutto il mondo. Le obbligazioni selezionate sono filtrate in base a criteri di liquidità e sostenibilità. Sono incluse tutte le scadenze. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond |
| Axe d’investissement | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Taille du fonds | CHF 25 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% annuo |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Si |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 8,28% |
| Date de création/début du négoce | 15 novembre 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlanda |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 dicembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Nessun rimborso fiscale |
| Suisse | Dichiara all’ESTV |
| Autriche | Dichiara tasse |
| Grande-Bretagne | Dichiara nel Regno Unito |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1.525 au total
2,74%
| US375558BM47 | 0,30% |
| FXD-FRN JNR SUB 15/03/2054 USD (SEC REGD) | 0,30% |
| US46124HAH93 | 0,29% |
| US92826CAF95 | 0,28% |
| US682680DD20 | 0,27% |
| US92857WCA62 | 0,27% |
| US38141GZM94 | 0,26% |
| US38141GYJ74 | 0,26% |
| US375558BK80 | 0,26% |
| US404280DH94 | 0,25% |
Secteurs
| Altri | 99,98% |
État : 26/02/2026
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendement
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,45% |
| 1 mois | +1,19% |
| 3 mois | -0,38% |
| 6 mois | -1,50% |
| 1 an | +2,32% |
| 3 ans | +1,82% |
| 5 ans | -11,37% |
| Depuis la création (MAX) | -1,44% |
| 2025 | -5,72% |
| 2024 | +10,37% |
| 2023 | -1,78% |
| 2022 | -14,44% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rend. attuale da dividendo | 5,00% |
| Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,72 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,72 | 4,87% |
| 2025 | CHF 0,74 | 4,52% |
| 2024 | CHF 0,76 | 4,88% |
| 2023 | CHF 0,67 | 4,06% |
| 2022 | CHF 0,50 | 2,52% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,28% |
| Volatilité 3 ans | 8,77% |
| Volatilité 5 ans | 9,65% |
| Rendement par risque 1 an | 0,28 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,07 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,25 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,08% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,95% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,63% |
| Perte maximale depuis la création | -21,63% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PUIG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PUIG | PUIG IM PUIGINE | PUIG.MI 17ZAINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | PUIG | PUIG LN PUIGIN | PUIG.L 0Q5PINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | PUIG | PUIG SW PUIGIN | PUIG.S 0Q5PINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | PUIG | PUIG GY PUIGINE | PUIG.DE 17ZAINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.117 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PUIG ?
Le nom de PUIG est Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist est PUIG.
Quel est l’ISIN de Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist est IE00BF51K025.
Quels sont les coûts de Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist est de 25 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.