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TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 29 mln
Data di lancio
15 novembre 2017
Partecipazioni
1.517
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond. L'indice Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond replica l'andamento delle obbligazioni societarie denominate in dollari statunitensi emesse in tutto il mondo. Le obbligazioni selezionate sono filtrate in base a criteri di liquidità e sostenibilità. Sono incluse tutte le scadenze. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond |
| Foco de la inversión | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Patrimonio del fondo | EUR 29 m |
| Gastos corrientes | 0,10% annuo |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Si |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,80% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 novembre 2017 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 dicembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Nessun rimborso fiscale |
| Suiza | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Reino Unido | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.517
2,52%
| US38141GZM94 | 0,27% |
| US375558BD48 | 0,26% |
| US375558BK80 | 0,26% |
| US125523AJ93 | 0,25% |
| US458140CJ73 | 0,25% |
| US404280CC17 | 0,25% |
| US06051GHD43 | 0,25% |
| FXD-FRN JNR SUB 15/03/2054 USD (SEC REGD) | 0,25% |
| US17275RBS04 | 0,24% |
| US882926AA67 | 0,24% |
Sectores
| Altri | 99,99% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rentabilidad
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,06% |
| 1 mes | +2,13% |
| 3 meses | +1,23% |
| 6 meses | +2,45% |
| 1 año | +5,02% |
| 3 años | +8,52% |
| 5 años | +6,73% |
| Desde el inicio (MAX) | +26,71% |
| 2025 | -4,67% |
| 2024 | +8,59% |
| 2023 | +4,39% |
| 2022 | -10,20% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rend. attuale da dividendo | 4,96% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,78 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,78 | 4,95% |
| 2025 | EUR 0,79 | 4,51% |
| 2024 | EUR 0,80 | 4,76% |
| 2023 | EUR 0,70 | 4,14% |
| 2022 | EUR 0,50 | 2,61% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,80% |
| Volatilidad 3 años | 8,22% |
| Volatilidad 5 años | 9,55% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,74 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,34 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,14 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,55% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,92% |
| Pérdida máxima 5 año | -12,73% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,75% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PUIG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PUIG | PUIG IM PUIGINE | PUIG.MI 17ZAINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | PUIG | PUIG LN PUIGIN | PUIG.L 0Q5PINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | PUIG | PUIG SW PUIGIN | PUIG.S 0Q5PINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | PUIG | PUIG GY PUIGINE | PUIG.DE 17ZAINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 4.111 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.366 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.764 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 857 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 740 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di PUIG?
Il nome di PUIG è Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist è PUIG.
Qual è l'ISIN di Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist è IE00BF51K025.
Quali sono i costi di Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist è di 29 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.