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Indice | JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 264 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,04% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,76% |
Data di lancio/ quotazione | 6 dicembre 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | J.P. Morgan |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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XS2058556536 | 0,74% |
XS2565831943 | 0,71% |
Stati Uniti | 24,44% |
Francia | 14,36% |
Paesi bassi | 11,36% |
Regno Unito | 9,67% |
Altri | 40,17% |
Altri | 99,70% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,17% |
1 mese | -0,31% |
3 mesi | +0,35% |
6 mesi | +5,48% |
1 anno | +5,75% |
3 anni | -7,28% |
5 anni | -3,94% |
Dal lancio (MAX) | +0,08% |
2023 | +8,13% |
2022 | -13,63% |
2021 | -1,17% |
2020 | +2,23% |
Volatilità a 1 anno | 3,76% |
Volatilità a 3 anni | 4,57% |
Volatilità a 5 anni | 4,17% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,52 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,54 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,19 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,69% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,32% |
Maximum drawdown a 5 anni | -17,32% |
Maximum drawdown dal lancio | -17,32% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JREB | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | JREB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JREB | JREB IM JREBEUIV | JREB.MI JREBEUiv.P | |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | JREBEUIV | JREBEUiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JEBU | JEBU LN JREBUSIV | JEBU.L JREBUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | JRBE | JRBE LN JRBEGBIV | JRBE.L JRBEGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | EUR | JREB | JREB SW JREBEUIV | JREB.S JREBEUiv.P | |
XETRA | EUR | JREB | JREB GY JREBEUIV | JREB.DE JREBEUiv.P |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.246 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.442 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.518 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.384 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.539 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |