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Indice | Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, Asia Pacifico, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 40 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,64% |
Data di lancio/ quotazione | 31 maggio 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 99,77% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -2,00% |
1 mese | -1,60% |
3 mesi | -0,61% |
6 mesi | +2,51% |
1 anno | -0,20% |
3 anni | +3,37% |
5 anni | +6,97% |
Dal lancio (MAX) | +14,45% |
2023 | +1,83% |
2022 | -2,77% |
2021 | +3,69% |
2020 | -0,20% |
Volatilità a 1 anno | 5,64% |
Volatilità a 3 anni | 6,64% |
Volatilità a 5 anni | 6,73% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,04 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,17 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,20 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,36% |
Maximum drawdown a 3 anni | -8,80% |
Maximum drawdown a 5 anni | -9,55% |
Maximum drawdown dal lancio | -9,55% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBCB | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGAAN MM | IGAAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IGAA | IGAA LN INAVIAGU | IGAA.L 0X19INAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF | 99 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |