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TER
0,39% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 328 mln
Data di lancio
22 giugno 2018
Partecipazioni
87
Panoramica
Descrizione
Il Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist replica l'indice iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (EUR Hedged). L'indice iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (EUR Hedged) fornisce accesso alle obbligazioni societarie contingenti di tutte le scadenze denominate in dollari statunitensi ed emesse a livello globale da banche di nazioni sviluppate. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Obbligazioni convertibili, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | CHF 328 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 8,82% |
| Data di lancio/ quotazione | 22 giugno 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 87
19,40%
| US05964HBH75 | 2,26% |
| US05971KAQ22 | 2,25% |
| US780097BQ34 | 2,01% |
| US06738EBX22 | 1,97% |
| USG84228EV68 | 1,89% |
| US06738ECN31 | 1,86% |
| XS1071551474 | 1,84% |
| US53944YAV56 | 1,82% |
| US86562MDW73 | 1,75% |
| USF2280BAC03 | 1,75% |
Paesi
| Regno Unito | 24,73% |
| Francia | 17,28% |
| Svizzera | 13,35% |
| Paesi bassi | 5,84% |
| Altri | 38,80% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 28/10/2025
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +7,22% |
| 1 mese | +0,84% |
| 3 mesi | +0,71% |
| 6 mesi | +3,35% |
| 1 anno | +7,58% |
| 3 anni | +10,60% |
| 5 anni | -8,70% |
| Dal lancio (MAX) | +1,71% |
| 2024 | +10,09% |
| 2023 | -6,13% |
| 2022 | -16,87% |
| 2021 | -0,66% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 6,07% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,93 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,93 | 6,15% |
| 2024 | CHF 0,98 | 6,70% |
| 2023 | CHF 0,95 | 5,72% |
| 2022 | CHF 1,02 | 4,82% |
| 2021 | CHF 0,98 | 4,39% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,82% |
| Volatilità a 3 anni | 10,73% |
| Volatilità a 5 anni | 10,92% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,86 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,32 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,17 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,06% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -21,78% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -34,40% |
| Maximum drawdown dal lancio | -34,40% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XAT1 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XAT1 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XAT1 | XAT1 IM XAT1IN | XAT1.MI 0X3QINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | EUR | XAT1 | XAT1 SW XAT1IN | XAT1.S 0X3QINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | XAT1 | XAT1 GY XAT1IN | XAT1.DE 0X3PINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 955 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 63 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 32 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc | 17 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di XAT1?
Il nome di XAT1 è Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Qual è il ticker di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Il ticker di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist è XAT1.
Qual è l'ISIN di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?
L'ISIN di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist è IE00BFZPF439.
Quali sono i costi di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist è pari a 0,39% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?
La dimensione del fondo di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist è di 328 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.