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Dimensione del fondo | EUR 3 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,57% |
Data di lancio/ quotazione | 14 ottobre 2021 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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US00253XAB73 | 0,40% |
Stati Uniti | 55,74% |
Canada | 3,36% |
Cayman Islands | 1,79% |
Regno Unito | 1,02% |
Altri | 38,09% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,82% |
1 mese | +1,02% |
3 mesi | +0,89% |
6 mesi | +8,04% |
1 anno | +10,62% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -3,71% |
2023 | +10,80% |
2022 | -14,64% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 8,57% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,24 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,22% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -17,85% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUHE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XUHE | XUHE GY XUHEEUIV | XUHE.DE I1A6INAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.187 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.617 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 711 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 517 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) | 393 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |