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TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 355 mln
Data di lancio
28 agosto 2019
Partecipazioni
52
Panoramica
Quotazione
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Il Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg Euro Government Select 1-3. L'indice Bloomberg Euro Government Select 1-3 replica obbligazioni governative di Francia, Germania, Italia, Olanda e Spagna. Tempo alla scadenza: 1-3 anni. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Government Select 1-3 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 1-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 355 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,98% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 agosto 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 52
32,28%
| FR0013286192 | 5,09% |
| FR001400AIN5 | 3,93% |
| FR0014003513 | 3,50% |
| FR001400NBC6 | 3,49% |
| FR0013250560 | 3,42% |
| FR0013200813 | 2,91% |
| FR001400XLW2 | 2,80% |
| DE0001102424 | 2,48% |
| DE0001102416 | 2,34% |
| DE0001141869 | 2,32% |
Paesi
| Italia | 23,31% |
| Francia | 22,29% |
| Germania | 18,71% |
| Spagna | 13,86% |
| Paesi bassi | 4,85% |
| Altri | 16,98% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Le offerte sono ordinate come segue: 1. classifica 2. tasso di investimento 3. numero di PAC con gli ETF.
— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,97% |
| 1 mese | -0,13% |
| 3 mesi | +0,16% |
| 6 mesi | +0,56% |
| 1 anno | +1,85% |
| 3 anni | +7,68% |
| 5 anni | +2,43% |
| Dal lancio (MAX) | +1,92% |
| 2024 | +3,09% |
| 2023 | +3,38% |
| 2022 | -4,91% |
| 2021 | -0,78% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,63% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,00 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,00 | 2,61% |
| 2024 | EUR 1,06 | 2,80% |
| 2023 | EUR 0,85 | 2,27% |
| 2022 | EUR 0,08 | 0,22% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,98% |
| Volatilità a 3 anni | 1,51% |
| Volatilità a 5 anni | 1,57% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,89 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,65 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,31 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,51% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -1,47% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -6,24% |
| Maximum drawdown dal lancio | -6,76% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EIB3 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EIB3 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EIB3 | EIB3 IM EIB3IN | EIB3.MI 3O33INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EIB3 | EIB3 SW EIB3IN | EIB3.S 3O33INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EIB3 | EIB3 GY EIB3IN | EIB3.DE 3O33INAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 2.474 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.103 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 2.102 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 2.022 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 1.028 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EIB3?
Il nome di EIB3 è Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist è EIB3.
Qual è l'ISIN di Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist è IE00BGJWWY63.
Quali sono i costi di Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist è di 355 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
