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Indice | Bloomberg Euro Government Select 1-3 |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 0-3 |
Dimensione del fondo | EUR 384 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,50% |
Data di lancio/ quotazione | 28 agosto 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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FR0012517027 | 3,57% |
FR0013508470 | 3,48% |
FR0014003513 | 3,08% |
FR0013200813 | 2,99% |
FR0012938116 | 2,97% |
DE0001102390 | 2,60% |
DE0001102408 | 2,49% |
Italia | 23,31% |
Francia | 22,29% |
Germania | 18,71% |
Spagna | 13,86% |
Paesi bassi | 4,85% |
Altri | 16,98% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,30% |
1 mese | -0,13% |
3 mesi | +0,07% |
6 mesi | +1,75% |
1 anno | +2,62% |
3 anni | -2,46% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -3,34% |
2023 | +3,38% |
2022 | -4,91% |
2021 | -0,78% |
2020 | -0,05% |
Rend. attuale da dividendo | 2,51% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,94 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,94 | 2,51% |
2023 | EUR 0,85 | 2,27% |
2022 | EUR 0,08 | 0,22% |
Volatilità a 1 anno | 1,50% |
Volatilità a 3 anni | 1,85% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,74 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,45 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -0,87% |
Maximum drawdown a 3 anni | -5,91% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -6,76% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EIB3 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EIB3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EIB3 | EIB3 IM EIB3IN | EIB3.MI 3O33INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | EIB3 | EIB3 SW EIB3IN | EIB3.S 3O33INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EIB3 | EIB3 GY EIB3IN | EIB3.DE 3O33INAV.DE | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.506 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.435 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.345 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 878 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 613 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |