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Indice | S&P 500® (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
Dimensione del fondo | EUR 32 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,49% |
Data di lancio/ quotazione | 6 novembre 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|NATIXIS |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged.
Microsoft | 7,12% |
Apple | 6,23% |
NVIDIA | 4,51% |
Amazon com | 3,70% |
Meta Platforms | 2,53% |
Alphabet, Inc. A | 1,90% |
Berkshire Hathaway | 1,76% |
Alphabet, Inc. C | 1,61% |
Eli Lilly & Co | 1,42% |
Broadcom | 1,32% |
Stati Uniti | 96,52% |
Irlanda | 1,66% |
Altri | 1,82% |
Informatica | 32,65% |
Salute | 12,56% |
Beni voluttuari | 10,87% |
Finanza | 10,46% |
Altri | 33,46% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +4,21% |
1 mese | -4,97% |
3 mesi | +2,50% |
6 mesi | +17,46% |
1 anno | +19,30% |
3 anni | +16,18% |
5 anni | +62,96% |
Dal lancio (MAX) | +70,65% |
2023 | +22,37% |
2022 | -21,42% |
2021 | +27,90% |
2020 | +15,60% |
Rend. attuale da dividendo | 1,04% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,70 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,70 | 1,23% |
2023 | EUR 0,67 | 1,26% |
2022 | EUR 1,01 | 1,47% |
2021 | EUR 0,59 | 1,09% |
2020 | EUR 0,78 | 1,62% |
Volatilità a 1 anno | 13,49% |
Volatilità a 3 anni | 20,13% |
Volatilità a 5 anni | 22,65% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,43 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,25 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,45 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,29% |
Maximum drawdown a 3 anni | -26,78% |
Maximum drawdown a 5 anni | -34,19% |
Maximum drawdown dal lancio | -34,19% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDPD | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XDPD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XDPD | XDPD GY XDPDCHIV | XDPD.DE XDPDCHFINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5.374 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1.128 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 921 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 908 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 625 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |