TER
0,14% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
69 mln
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A replica l'indice S&P SmallCap 600. L’indice S&P SmallCap 600 replica 600 titoli azionari statunitensi a bassa capitalizzazione.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 69 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,14% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 19,05% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 gennaio 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Goldman Sachs |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,82% |
| 1 mese | +0,18% |
| 3 mesi | +2,38% |
| 6 mesi | +11,71% |
| 1 anno | +12,96% |
| 3 anni | +9,55% |
| 5 anni | +47,95% |
| Dal lancio (MAX) | +58,16% |
| 2023 | +11,88% |
| 2022 | -11,04% |
| 2021 | +37,22% |
| 2020 | +1,74% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 19,05% |
| Volatilità a 3 anni | 21,95% |
| Volatilità a 5 anni | 27,44% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,68 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,14 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,30 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -12,48% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -20,66% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -41,84% |
| Maximum drawdown dal lancio | -41,84% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SMLK | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | USML | USML LN USMLIN | USML.L EQGCINAV.DE | Commerzbank |
| XETRA | EUR | SMLK | SMLK GY SMLKIN | SMLK.DE EQGBINAV.DE | Commerzbank |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice S&P SmallCap 600
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1.560 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di SMLK?
Il nome di SMLK è Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A.
Qual è il ticker di Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A?
Il ticker di Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A è SMLK.
Qual è l'ISIN di Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A?
L'ISIN di Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A è IE00BH3YZ803.
Quali sono i costi di Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A è pari a 0,14% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A paga dividendi?
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A?
La dimensione del fondo di Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A è di 69 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.