TER
0,14% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 400 mln
Data di lancio
28 gennaio 2019
Partecipazioni
603
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc replica l'indice S&P SmallCap 600. L’indice S&P SmallCap 600 replica 600 titoli azionari statunitensi a bassa capitalizzazione.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P SmallCap 600 |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Bassa capitalizzazione |
| Dimensione del fondo | EUR 400 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,14% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 22,82% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 gennaio 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Goldman Sachs |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 603
6,42%
| INSL CASH | 1,57% |
| Corcept Therapeutics | 0,61% |
| Glaukos | 0,59% |
| Paycom Software | 0,55% |
| Brinker International | 0,55% |
| Match Group Inc | 0,53% |
| Jackson Financial | 0,52% |
| ViaSat | 0,51% |
| Protagonist Therapeutics | 0,50% |
| CarMax | 0,49% |
Paesi
| Stati Uniti | 97,51% |
| Irlanda | 2,12% |
| Altri | 0,37% |
Settori
| Finanza | 26,18% |
| Informatica | 12,83% |
| Industria | 12,24% |
| Assistenza sanitaria | 10,94% |
| Altri | 37,81% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +20,15% |
| 1 mese | +0,17% |
| 3 mesi | -3,92% |
| 6 mesi | +9,35% |
| 1 anno | +20,62% |
| 3 anni | +47,15% |
| 5 anni | +35,82% |
| Dal lancio (MAX) | +107,05% |
| 2025 | -6,39% |
| 2024 | +15,44% |
| 2023 | +11,88% |
| 2022 | -11,04% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 22,82% |
| Volatilità a 3 anni | 22,70% |
| Volatilità a 5 anni | 22,80% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,90 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,60 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,28 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,46% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -30,94% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -30,94% |
| Maximum drawdown dal lancio | -41,84% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SMLK | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | USML | USML LN USMLIN | USML.L EQGCINAV.DE | Commerzbank |
| SIX Swiss Exchange | CHF | USML | USML SW USMLCHIV | USML.S EQGBINAV.DE | Commerzbank |
| XETRA | EUR | SMLK | SMLK GY SMLKIN | SMLK.DE EQGBINAV.DE | Commerzbank |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice S&P SmallCap 600
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 2.252 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di SMLK?
Il nome di SMLK è Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc?
Il ticker di Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc è SMLK.
Qual è l'ISIN di Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc è IE00BH3YZ803.
Quali sono i costi di Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc è pari a 0,14% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc paga dividendi?
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc è di 400 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.