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TER
0,18% p.a.
Distribution policy
Distribuzione
Replication
Fisica
Fund size
EUR 1.277 m
Inception Date
17 ottobre 2019
Holdings
52
Overview
Description
Il iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice MSCI World Energy. L'indice MSCI World Energy replica il settore energetico dei mercati sviluppati di tutto il mondo (classificazione settoriale GICS).
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | MSCI World Energy |
| Investment focus | Azioni, Globale, Energia |
| Fund size | EUR 1.277 m |
| Total expense ratio | 0,18% annuo |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Investment approach | Long-only |
| Sustainability | No |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 20,41% |
| Inception/ Listing Date | 17 ottobre 2019 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Semi annually |
| Fund domicile | Irlanda |
| Fund Provider | iShares |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | Deloitte |
| Fiscal Year End | 30 novembre |
| Swiss representative | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Swiss paying agent | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germany | 30% di rimborso fiscale |
| Switzerland | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| UK | Dichiara nel Regno Unito |
| Italy | 26,0% |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Holdings
Below you find information about the composition of the iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist).
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 52
57,76%
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP. | 17,75% |
| Chevron Corp. | 10,11% |
| Shell Plc | 6,71% |
| TotalEnergies SE | 4,53% |
| ConocoPhillips | 4,30% |
| Enbridge | 2,94% |
| BP Plc | 2,92% |
| Marathon Petroleum Corp. | 2,90% |
| Valero Energy | 2,83% |
| Canadian Natural | 2,77% |
Sectors
| Energia | 98,90% |
| Finanza | 0,58% |
| Emittenti non societari | 0,05% |
| Altri | 0,47% |
As of 31/08/2026
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Performance
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Returns overview
| YTD | +51.65% |
| 1 month | +4.73% |
| 3 months | +20.47% |
| 6 months | +15.74% |
| 1 year | +54.43% |
| 3 years | +56.22% |
| 5 years | +158.91% |
| Since inception (MAX) | +160.14% |
| 2025 | +0.62% |
| 2024 | +9.46% |
| 2023 | -0.83% |
| 2022 | +55.89% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Rend. attuale da dividendo | 2,28% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 0,21 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,21 | 3,42% |
| 2025 | EUR 0,20 | 3,21% |
| 2024 | EUR 0,22 | 3,68% |
| 2023 | EUR 0,22 | 3,52% |
| 2022 | EUR 0,22 | 5,13% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 20.41% |
| Volatility 3 years | 19.62% |
| Volatility 5 years | 22.59% |
| Return per risk 1 year | 2.67 |
| Return per risk 3 years | 0.82 |
| Return per risk 5 years | 0.93 |
| Maximum drawdown 1 year | -13.74% |
| Maximum drawdown 3 years | -21.57% |
| Maximum drawdown 5 years | -21.57% |
| Maximum drawdown since inception | -58.47% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 5MVW | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | WENS | WENS NA iNAVWEN1 | WENS.AS | |
| London Stock Exchange | GBP | WENS | WENS LN | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | WENS | WENS SE iNAVWEN1 | WENS.S | |
| XETRA | EUR | 5MVW | 5MVW GY iNAVWEN1 | WENS.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI World Energy
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 1.781 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD | 548 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
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Domande frequenti
Qual è il nome di 5MVW?
Il nome di 5MVW è iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) è 5MVW.
Qual è l'ISIN di iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) è IE00BJ5JP105.
Quali sono i costi di iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,18% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi?
Sì, iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist).
Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) è di 1.277 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.