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TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 6 mln
Data di lancio
30 agosto 2019
Partecipazioni
19.606
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc) replica l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond (SEK Hedged). L'indice Bloomberg Global Aggregate Bond (SEK Hedged) replica le obbligazioni emesse dai mercati emergenti e sviluppati di tutto il mondo. Rating: Investment Grade. Copertura valutaria in Corone Svedesi (SEK).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond (SEK Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Aggregate, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 6 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | SEK |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,65% |
| Data di lancio/ quotazione | 30 agosto 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 18,4% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 19.606
5,42%
| INSL CASH | 2,08% |
| CHINA, TB 1.61% 15FEB2035, CNY | 0,67% |
| CHINA, BONDS 1.49% 25DEC2031, CNY | 0,50% |
| CHINA, BONDS 2.68% 21MAY2030, CNY | 0,37% |
| CHINA, BONDS 2.28% 25MAR2031, CNY | 0,37% |
| CHINA, BONDS 1.45% 25FEB2028, CNY | 0,35% |
| CHINA, BONDS 2.18% 25AUG2033, CNY | 0,31% |
| CHINA, BONDS 3.19% 15APR2053, CNY | 0,27% |
| CHINA, BONDS 2.62% 15APR2028, CNY | 0,26% |
| USA, NOTES 3.75% 15APR2028, USD (AM-2028) | 0,24% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 55,49% |
| Finanza | 18,71% |
| Servizi di pubblica utilità | 2,18% |
| Emittenti non societari | 2,15% |
| Altri | 21,47% |
Al 30/07/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -3,46% |
| 1 mese | -0,48% |
| 3 mesi | -3,02% |
| 6 mesi | -5,86% |
| 1 anno | +0,00% |
| 3 anni | +15,15% |
| 5 anni | -15,04% |
| Dal lancio (MAX) | -9,72% |
| 2025 | +8,52% |
| 2024 | -1,72% |
| 2023 | +4,10% |
| 2022 | -19,92% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,65% |
| Volatilità a 3 anni | 10,08% |
| Volatilità a 5 anni | 11,29% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,00 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,48 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,28 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,92% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -8,94% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -29,41% |
| Maximum drawdown dal lancio | -29,41% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| BATS Chi-X Europe | SEK | AGSGX | AGSGX IX INAVAGS6 | AGSGx.CHI 3O9XINAV.DE | |
| BATS Chi-X Europe | USD | - | AGSGX IX | AGSGx.CHI | |
| Chi-X Europe | SEK | - | INAVAGS6 | 3O9XINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.810 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 2.301 | 0,08% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.013 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 365 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 162 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di AGSGX?
Il nome di AGSGX è iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc).
Qual è il ticker di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc)?
Il ticker di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc) è AGSGX.
Qual è l'ISIN di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc)?
L'ISIN di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc) è IE00BJBLQB74.
Quali sono i costi di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc) è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc) è di 6 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.