TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
64 mln
Partecipazioni
67
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Acc) replica l'indice MSCI EMU SRI Select Reduced Fossil Fuels. L'indice MSCI EMU SRI Select Reduced Fossil Fuels replica la performance di società che fanno parte dell'Unione Economica e Monetaria Europea. Sono incluse solo società che hanno un rating molto elevato in termini di parametri Ambientali, Sociali e Governance (ESG) relativi ai propri riferimenti settoriali e sono escluse società che sono incompatibili con analisi di valori o con esposizione a combustibili fossili grazie ad attività di estrazione e produzione, attività di generazione di energia o proprietà delle riserve. La ponderazione di ciascuna società è limitata al 5%.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 64 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,98% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 marzo 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 67
42,84%
| AXA | 4,73% |
| Muenchener Rueckversicher | 4,71% |
| Hermes International | 4,66% |
| EssilorLuxottica | 4,63% |
| Schneider Electric | 4,61% |
| ASML Holding | 4,52% |
| LOreal | 4,46% |
| DHL Group | 3,73% |
| Prosus | 3,46% |
| Danone | 3,33% |
Settori
| Beni voluttuari | 19,43% |
| Finanza | 18,87% |
| Industria | 14,33% |
| Informatica | 13,24% |
| Altri | 34,13% |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,44% |
| 1 mese | -1,53% |
| 3 mesi | +6,49% |
| 6 mesi | +14,05% |
| 1 anno | +7,13% |
| 3 anni | +12,96% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +39,53% |
| 2023 | +15,36% |
| 2022 | -15,07% |
| 2021 | +21,91% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,98% |
| Volatilità a 3 anni | 15,97% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,65 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,26 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,54% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -25,29% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -26,09% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYE4 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | SMUA | SMUA NA INAVSMUA1 | SMUA.AS 3PWUINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI EMU SRI Select Reduced Fossil Fuels
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 4 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di AYE4?
Il nome di AYE4 è iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Acc).
Qual è il ticker di iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Acc)?
Il ticker di iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Acc) è AYE4.
Qual è l'ISIN di iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Acc)?
L'ISIN di iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Acc) è IE00BJLKK341.
Quali sono i costi di iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Acc) è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Acc) paga dividendi?
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Acc) è di 64 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.