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Indice | Bloomberg US Treasury 1-3m |
Focus di investimento | Mercato monetario, USD |
Dimensione del fondo | EUR 459 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,42% |
Data di lancio/ quotazione | 17 luglio 2019 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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US912797JN80 | 5,95% |
Stati Uniti | 13,01% |
Altri | 86,99% |
Altri | 90,65% |
YTD | +4,76% |
1 mese | +1,67% |
3 mesi | +2,66% |
6 mesi | +0,90% |
1 anno | +8,39% |
3 anni | +21,94% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +15,07% |
2023 | +1,35% |
2022 | +7,67% |
2021 | +8,28% |
2020 | -8,09% |
Volatilità a 1 anno | 6,42% |
Volatilità a 3 anni | 7,90% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,30 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,86 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,62% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,15% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -13,23% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ZPR1N MM | ZPR1N.MX | |
SIX Swiss Exchange | USD | TBIL | TBIL SW INZPR1 | TBIL.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | USD | ZPR1 | ZPR1 GY INZPR1 | ZPR1.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 336 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc | 66 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 21 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |