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State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
ISIN IE00BJXRT698
|Numero di identificazione (valor) 49087356
|Ticker TBIL
TER
0,05% p.a.
Política de distribución
Accumulazione
Replicación
Fisica
Tamaño del fondo
CHF 700 m
Fecha de inicio
17 luglio 2019
Participaciones
17
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Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
Anuncio publicitario
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Il State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) replica l'indice Bloomberg US Treasury 1-3m. L'indice Bloomberg US Treasury 1-3m replica obbligazioni governative denominate in dollari statunitensi emesse dal Tesoro degli Stati Uniti. Tempo alla scadenza: 1-3 mesi. Rating: AAA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Treasury 1-3m |
| Foco de la inversión | Mercato monetario, USD |
| Patrimonio del fondo | CHF 700 m |
| Gastos corrientes | 0,05% annuo |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 6,97% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 luglio 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | State Street |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Nessun rimborso fiscale |
| Suiza | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Reino Unido | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 17,4% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 17
74,94%
| 0% BILL 09/04/2026 USD | 9,35% |
| US912797SD08 | 9,22% |
| 0% BILL 16/04/2026 USD | 8,53% |
| 0% BILL 14/05/2026 USD | 7,93% |
| 0% BILL 30/04/2026 USD | 6,81% |
| 0% BILL 21/05/2026 USD | 6,72% |
| 0% BILL 21/04/2026 USD | 6,71% |
| US912797SM07 | 6,65% |
| 0% BILL 28/05/2026 USD | 6,55% |
| 0% BILL 07/05/2026 USD | 6,47% |
Países
| Stati Uniti | 13,01% |
| Altri | 86,99% |
Sectores
| Altri | 100,00% |
A partir de 31/03/2026
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,66% |
| 1 mes | +0,63% |
| 3 meses | +2,57% |
| 6 meses | -0,62% |
| 1 año | -1,07% |
| 3 años | -0,05% |
| 5 años | +3,56% |
| Desde el inicio (MAX) | -4,09% |
| 2025 | -8,83% |
| 2024 | +13,75% |
| 2023 | -4,69% |
| 2022 | +2,62% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,97% |
| Volatilidad 3 años | 7,45% |
| Volatilidad 5 años | 7,97% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,15 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,00 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,09 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,79% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,71% |
| Pérdida máxima 5 año | -12,83% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -12,83% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ZPR1N MM | ZPR1N.MX | |
| SIX Swiss Exchange | USD | TBIL | TBIL SW INZPR1 | TBIL.S | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | USD | ZPR1 | ZPR1 GY INZPR1 | ZPR1.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc | 615 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 58 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist | 7 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TBIL?
El nombre de TBIL es State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
El ticker de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es TBIL.
¿Cuál es el ISIN de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
El ISIN de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es IE00BJXRT698.
¿Cuáles son los gastos de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) asciende al 0,05% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
El tamaño del fondo de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es de 765 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.