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Indice | ICE US Treasury 20+ Year (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 10+ |
Dimensione del fondo | EUR 937 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 18,92% |
Data di lancio/ quotazione | 20 novembre 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US912810TV08 | 4,89% |
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US912810TJ79 | 3,41% |
Stati Uniti | 77,63% |
Altri | 22,37% |
Altri | 100,00% |
YTD | -7,20% |
1 mese | -2,70% |
3 mesi | -5,50% |
6 mesi | +4,79% |
1 anno | -10,91% |
3 anni | -30,72% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -31,92% |
2023 | +3,92% |
2022 | -35,88% |
2021 | +1,60% |
2020 | +10,05% |
Rend. attuale da dividendo | 4,06% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,15 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,15 | 3,49% |
2023 | EUR 0,15 | 3,78% |
2022 | EUR 0,12 | 1,99% |
2021 | EUR 0,11 | 1,71% |
2020 | EUR 0,11 | 1,92% |
Volatilità a 1 anno | 18,92% |
Volatilità a 3 anni | 20,81% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,57 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,55 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -20,72% |
Maximum drawdown a 3 anni | -46,08% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -51,13% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | IDTG | IDTG LN | IDTG.L |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.477 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.567 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1.461 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 232 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist | 150 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Replica totale |