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Indice | PIMCO US Dollar Short Maturity (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Mercato monetario, USD |
Dimensione del fondo | EUR 2 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,81% |
Data di lancio/ quotazione | 25 settembre 2019 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | PIMCO |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street International Ireland Ltd |
Gestore | Pacific Investment Management Company, LLC |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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US38141GYQ18 | 1,30% |
Stati Uniti | 40,94% |
Regno Unito | 5,45% |
Giappone | 3,88% |
Corea del Sud | 2,25% |
Altri | 47,48% |
Altri | 100,00% |
YTD | +3,34% |
1 mese | +0,32% |
3 mesi | +1,88% |
6 mesi | +4,06% |
1 anno | +8,78% |
3 anni | +7,71% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +10,25% |
2023 | +7,48% |
2022 | -6,79% |
2021 | +7,15% |
2020 | -4,76% |
Volatilità a 1 anno | 6,81% |
Volatilità a 3 anni | 9,14% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,29 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,27 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,49% |
Maximum drawdown a 3 anni | -8,84% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -13,23% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | MIST | MIST LN INMIST | MIST.L INMISTiv.P | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 316 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc | 69 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 22 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |