TER
0,39% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
107 mln
Partecipazioni
143
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond. L'indice Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond replica obbligazioni societarie denominate in Euro da parte di società attive nel settore industriale o delle utility. Tutte le scadenze sono incluse. Minimo rating: Ba1/BB+. La ponderazione di ciascun singolo titolo è limitata all'8%.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 107 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,48% |
| Data di lancio/ quotazione | 17 settembre 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 143
14,66%
| XS2193661324 | 2,26% |
| XS2193662728 | 2,03% |
| XS2244941063 | 1,43% |
| XS2242929532 | 1,34% |
| XS1501166869 | 1,34% |
| XS2242931603 | 1,31% |
| XS2290960520 | 1,28% |
| XS1933828433 | 1,28% |
| XS1115498260 | 1,22% |
| XS2244941147 | 1,17% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 29/02/2024
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
 | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,48% |
| 1 mese | +0,30% |
| 3 mesi | +2,43% |
| 6 mesi | +9,51% |
| 1 anno | +11,57% |
| 3 anni | -3,89% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -7,32% |
| 2023 | +9,97% |
| 2022 | -15,93% |
| 2021 | +1,14% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,91% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,07 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,07 | 3,15% |
| 2023 | EUR 1,02 | 3,04% |
| 2022 | EUR 0,80 | 1,94% |
| 2021 | EUR 0,67 | 1,62% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 2,48% |
| Volatilità a 3 anni | 18,51% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 4,64 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,07 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,19% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -33,21% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -33,21% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EHBD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EHYB | EHYB IM EHBDIN | EHYB.MI 3Q07INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | EHYB LN EHBDIN | EHYB.L 3Q07INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBX | EHYB | EHYB LN EHBDIN | EHYB.L 3Q07INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EHYB | EHYB SW EHBDIN | EHYB.S 3Q07INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EHBD | EHBD GR EHBDIN | EHBD.DE 3Q07INAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc | 71 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EHYB?
Il nome di EHYB è Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist è EHYB.
Qual è l'ISIN di Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist è IE00BKWD3966.
Quali sono i costi di Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist è pari a 0,39% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist è di 107 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.