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TER
0,39% p.a.
Ertragsverwendung
Distribuzione
Replikation
Fisica
Fondsgröße
CHF 144 Mio.
Auflagedatum
17 settembre 2020
Positionen
182
Übersicht
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Beschreibung
Il Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF replica l'indice Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond. L'indice Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond replica obbligazioni societarie denominate in Euro da parte di società attive nel settore industriale o delle utility. Tutte le scadenze sono incluse. Minimo rating: Ba1/BB+. La ponderazione di ciascun singolo titolo è limitata all'8%.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond |
| Anlageschwerpunkt | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
| Fondsgröße | CHF 144 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% annuo |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 3,98% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17 settembre 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31 dicembre |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Nessun rimborso fiscale |
| Schweiz | Dichiara all’ESTV |
| Österreich | Dichiara tasse |
| Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF .
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 182
12,47%
| XS3305144001 | 1,53% |
| XS2193662728 | 1,52% |
| XS3226542861 | 1,50% |
| XS3307413842 | 1,46% |
| XS1629774230 | 1,26% |
| XS3307414816 | 1,25% |
| XS2290960520 | 1,01% |
| XS3305214903 | 0,99% |
| XS1799939027 | 0,98% |
| XS2242931603 | 0,97% |
Länder
| Paesi bassi | 19,93% |
| Francia | 16,02% |
| Regno Unito | 9,37% |
| Germania | 9,29% |
| Altri | 45,39% |
Sektoren
| Altri | 100,00% |
Stand: 28/05/2026
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendite
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,57% |
| 1 Monat | +0,28% |
| 3 Monate | +1,92% |
| 6 Monate | +0,73% |
| 1 Jahr | +2,42% |
| 3 Jahre | +20,97% |
| 5 Jahre | -19,64% |
| Seit Auflage (MAX) | -8,68% |
| 2025 | +4,32% |
| 2024 | +13,05% |
| 2023 | +3,43% |
| 2022 | -19,89% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Rend. attuale da dividendo | 3,45% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,26 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 1,26 | 3,42% |
| 2025 | CHF 1,23 | 3,38% |
| 2024 | CHF 1,14 | 3,42% |
| 2023 | CHF 0,99 | 2,98% |
| 2022 | CHF 0,79 | 1,87% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 3,98% |
| Volatilität 3 Jahre | 5,50% |
| Volatilität 5 Jahre | 13,77% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,61 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,19 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,31 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,40% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -5,04% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,31% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -40,31% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EHBD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EHYB | EHYB IM EHBDIN | EHYB.MI 3Q07INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBX | EHYB | EHBDIN | 3Q07INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | EHYB LN EHBDIN | EHYB.L 3Q07INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EHYB | EHYB SW EHBDIN | EHYB.S 3Q07INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EHBD | EHBD GR EHBDIN | EHBD.DE 3Q07INAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 9.161 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.654 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4.527 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 4.126 | 0,14% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.752 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF ?
Der Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF hat die WKN A2PVDY.
Wie lautet die ISIN des Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF ?
Der Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF hat die ISIN IE00BKWD3966.
Wieviel kostet der Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF ?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF beträgt 0,39% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF ?
Die Fondsgröße des Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF beträgt 156m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.