TER
0,18% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 108 mln
Data di lancio
5 dicembre 2014
Partecipazioni
27
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR replica l'indice MSCI Europe Materials 20/35 Capped. L'indice MSCI Europe Materials 20/35 Capped replica il settore delle materie prime europee. Il peso del gruppo delle entità più grandi è ristretto al 35% mentre quello di tutte le altre ad un massimo del 20%.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Europe Materials 20/35 Capped |
| Focus di investimento | Azioni, Europa, Materie prime |
| Dimensione del fondo | EUR 108 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,76% |
| Data di lancio/ quotazione | 5 dicembre 2014 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | State Street |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 27
75,35%
| Air Liquide SA | 15,61% |
| Rio Tinto Plc | 13,89% |
| Glencore Plc | 9,49% |
| Anglo American Plc | 7,68% |
| BASF SE | 6,83% |
| Holcim Ltd. | 5,58% |
| Givaudan SA | 4,66% |
| Sika AG | 4,51% |
| ArcelorMittal SA | 3,95% |
| Novonesis (Novozymes A/S) | 3,15% |
Settori
| Materiali non energetici | 90,51% |
| Energia | 9,49% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +19,44% |
| 1 mese | +2,17% |
| 3 mesi | +5,38% |
| 6 mesi | +6,18% |
| 1 anno | +25,28% |
| 3 anni | +44,15% |
| 5 anni | +40,71% |
| Dal lancio (MAX) | +175,61% |
| 2025 | +12,05% |
| 2024 | -2,37% |
| 2023 | +12,65% |
| 2022 | -9,06% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 17,76% |
| Volatilità a 3 anni | 15,97% |
| Volatilità a 5 anni | 17,69% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,42 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,81 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,40 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -12,87% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -20,30% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,59% |
| Maximum drawdown dal lancio | -36,84% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYP | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SPYP | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | MTRLN MM | MTRLN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | STPX | STPX IM INSTP | STPX.MI | Flow Traders Goldenberg Jane Street Optiver Virtu |
| Euronext Paris | EUR | STP | STP FP INSTP | SPSTP.PA | BAADER BANK DRW Flow Traders Goldenberg Optiver Virtu |
| London Stock Exchange | EUR | MTRL | MTRL LN INSTP | MTRL.L | Flow Traders Goldenberg Optiver Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | STPX | STPX SE INSTPC | STPX.S | DRW Flow Traders Goldenberg Optiver Virtu |
| XETRA | EUR | SPYP | SPYP GY INSTP | SPYP.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI Europe Materials 20/35 Capped
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Europe Materials UCITS ETF 1C | 65 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di STPX?
Il nome di STPX è State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR.
Qual è il ticker di State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR?
Il ticker di State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR è STPX.
Qual è l'ISIN di State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR?
L'ISIN di State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR è IE00BKWQ0L68.
Quali sono i costi di State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR?
Il Total expense ratio (TER) di State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR è pari a 0,18% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR paga dividendi?
State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR?
La dimensione del fondo di State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR è di 108 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.