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TER
0,16% p.a.
Politique de distribution
Accumulazione
Réplication
Fisica
Taille du fonds
EUR 188 M
Date de lancement
3 settembre 2020
Positions
2.027
Aperçu
Cours actuel
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Description
Il Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C replica l'indice Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB. L'indice Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB replica obbligazioni societarie denominate in dollari statunitensi emesse da emittenti statunitensi e non. L'indice è composto da obbligazioni societarie validate ESG (ambientale, sociale e di governance). L'indice mira a ridurre l'intensità dei gas serra di almeno il 50% rispetto all'universo di investimento e di una media di almeno il 7% all'anno. Tempo alla scadenza: minimo 3 anni. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB |
| Univers d’investissement | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Taille du fonds | EUR 188 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% annuo |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Si |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,21% |
| Date de lancement / première cotation | 3 settembre 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlanda |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 dicembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Nessun rimborso fiscale |
| Suisse | Dichiara all’ESTV |
| Autriche | Dichiara tasse |
| Grande-Bretagne | Dichiara nel Regno Unito |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 2.027 au total
2,24%
| US126650CZ11 | 0,34% |
| US716973AG71 | 0,26% |
| US126650CY46 | 0,23% |
| US00287YCB39 | 0,22% |
| US02079KBP12 | 0,20% |
| US031162DT45 | 0,20% |
| US02079KBA43 | 0,20% |
| US594918CE21 | 0,20% |
| US00287YBX67 | 0,20% |
| US594918CC64 | 0,19% |
Pays
| Stati Uniti | 61,68% |
| Regno Unito | 4,70% |
| Giappone | 2,06% |
| Canada | 1,09% |
| Altri | 30,47% |
Secteurs
| Altri | 100,00% |
État : 31/03/2026
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,66% |
| 1 mois | +1,42% |
| 3 mois | -0,08% |
| 6 mois | +0,92% |
| 1 an | +4,05% |
| 3 ans | +6,76% |
| 5 ans | +3,27% |
| Depuis le lancement (MAX) | -1,03% |
| 2025 | -4,34% |
| 2024 | +6,91% |
| 2023 | +5,34% |
| 2022 | -13,67% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,22% |
| Volatilité 3 ans | 9,19% |
| Volatilité 5 ans | 10,63% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,56 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,24 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,06 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,90% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,65% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,55% |
| Perte maximale depuis le lancement | -17,55% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XZBU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XZBU | XZBU IM XZBUGBIV | XZBU.MI XZBUGBPINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XZBD | XZBD LN XZBUUSIV | XZBD.L XZBUUSDINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XZBU | XZBU SW | XZBU.S | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XZBU | |||
| XETRA | EUR | XZBU | XZBU GY | XZBU.DE |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di XZBU?
Il nome di XZBU è Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C è XZBU.
Qual è l'ISIN di Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C è IE00BL58LJ19.
Quali sono i costi di Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C è pari a 0,16% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C è di 188 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.