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Dimensione del fondo | EUR 22 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,28% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 21,81% |
Data di lancio/ quotazione | 27 aprile 2020 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI China UCITS ETF USD (Dist).
TENCENT HLDGS. LTD | 13,74% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 8,62% |
PINDUODUO ADR -A | 4,51% |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 3,40% |
MEITUAN DIANPING | 2,42% |
NETEASE INC ORD | 2,23% |
INDUSTR. AND COMMERC. BANK OF CHINA LTD | 1,89% |
BANK OF CHINA LTD | 1,78% |
BAIDU CLASS A ORD SHS (PROPOSED) | 1,74% |
PING AN INSURANCE COMP. OF CHINA LTD -H | 1,67% |
Cina | 90,07% |
Hong Kong | 5,30% |
Altri | 4,63% |
Beni voluttuari | 27,59% |
Telecomunicazioni | 19,72% |
Finanza | 17,07% |
Informatica | 5,50% |
Altri | 30,12% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,11% |
1 mese | +4,25% |
3 mesi | +0,11% |
6 mesi | -9,42% |
1 anno | -14,37% |
3 anni | -43,36% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -28,69% |
2023 | -14,23% |
2022 | -17,45% |
2021 | -15,54% |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 2,32% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,07 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,07 | 1,95% |
2023 | EUR 0,07 | 1,71% |
2022 | EUR 0,07 | 1,45% |
2021 | EUR 0,10 | 1,73% |
Volatilità a 1 anno | 21,81% |
Volatilità a 3 anni | 27,39% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,66 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,63 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -25,98% |
Maximum drawdown a 3 anni | -50,67% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -56,31% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS4T | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | ICHD | ICHD NA INAVCHD5 | ICHD.AS 4I0FINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 783 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 781 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 564 | 0,28% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D | 315 | 0,28% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi MSCI China UCITS ETF Acc | 244 | 0,29% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |