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Dimensione del fondo | EUR 5 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,16% |
Data di lancio/ quotazione | 30 marzo 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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US91282CEG24 | 2,89% |
US91282CEK36 | 2,77% |
Stati Uniti | 75,38% |
Altri | 24,62% |
Altri | 100,00% |
YTD | +0,80% |
1 mese | +0,44% |
3 mesi | +0,46% |
6 mesi | +2,15% |
1 anno | +3,14% |
3 anni | +1,15% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +0,67% |
2023 | +2,78% |
2022 | -1,94% |
2021 | -0,51% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 6,16% |
Volatilità a 3 anni | 7,00% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,51 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,05 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,97% |
Maximum drawdown a 3 anni | -4,48% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -4,48% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | T1EU | - - | - - | - |
XETRA | EUR | T1EU | T1EU GY T1EUIN | T1EU.DE 3QBBINAV.DE | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.397 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.587 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.264 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.940 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 587 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |