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Dimensione del fondo | EUR 22 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,19% |
Data di lancio/ quotazione | 8 settembre 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc).
MICROSOFT CORP | 1,78% |
APPLE INC | 1,28% |
US91282CHT18 | 1,01% |
US91282CJJ18 | 0,97% |
US91282CFV81 | 0,90% |
US91282CGM73 | 0,89% |
US91282CEP23 | 0,87% |
US91282CHC82 | 0,84% |
US91282CDJ71 | 0,84% |
US91282CFF32 | 0,84% |
Informatica | 11,85% |
Finanza | 6,83% |
Salute | 5,96% |
Beni voluttuari | 5,32% |
Altri | 70,04% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +2,21% |
1 mese | +0,91% |
3 mesi | +2,77% |
6 mesi | +6,72% |
1 anno | +9,45% |
3 anni | +3,73% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +10,98% |
2023 | +8,80% |
2022 | -15,82% |
2021 | +11,65% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 5,19% |
Volatilità a 3 anni | 7,31% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,81 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,17 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,67% |
Maximum drawdown a 3 anni | -18,15% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -18,15% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | MODR | - - | - - | - |
gettex | EUR | MODR | - - | - - | - |
XETRA | EUR | MODR | MODR GY INAVMOD1 | MODR.DE 4IZHINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 35 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 25 | 0,32% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 21 | 0,28% p.a. | Distribuzione | Campionamento |