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Indice | Multi-Asset Conservative Allocation |
Focus di investimento | Azioni, Globale, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 20 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,28% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,87% |
Data di lancio/ quotazione | 14 dicembre 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Paesi bassi |
Emittente | VanEck |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Gestore | VanEck Asset Management B.V. |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Società di Revisione | KPMG Accountants N.V. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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XS2170362912 | 2,58% |
IT0005422891 | 2,44% |
BE0000352618 | 1,84% |
BE0000354630 | 1,73% |
DE0001102473 | 1,63% |
DE0001102507 | 1,58% |
ES0000012H41 | 1,56% |
DE0001102457 | 1,52% |
XS2357951164 | 1,50% |
IT0005413171 | 1,42% |
Broker | Classifica | Costi | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ |
YTD | +0,51% |
1 mese | -0,36% |
3 mesi | +0,76% |
6 mesi | +0,56% |
1 anno | +4,94% |
3 anni | +16,30% |
5 anni | +15,01% |
Dal lancio (MAX) | +68,50% |
2024 | +6,47% |
2023 | +10,28% |
2022 | -13,98% |
2021 | +7,53% |
Rend. attuale da dividendo | 1,66% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,02 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,02 | 1,71% |
2024 | EUR 0,85 | 1,45% |
2023 | EUR 0,74 | 1,37% |
2022 | EUR 0,68 | 1,07% |
2021 | EUR 0,80 | 1,34% |
Volatilità a 1 anno | 4,87% |
Volatilità a 3 anni | 5,72% |
Volatilità a 5 anni | 5,32% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,02 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,90 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,53 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,04% |
Maximum drawdown a 3 anni | -10,17% |
Maximum drawdown a 5 anni | -15,49% |
Maximum drawdown dal lancio | -15,49% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | VDTM | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2TCB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | VDTM IM INDTM | VDTM.MI DTMINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | DTM | DTM NA INDTM | DTM.AS DTMINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Brussels | EUR | DTM | DTM BB INDTM | DTM.BR DTMINAV=IHSM |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 36 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 29 | 0,32% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | 25 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |