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Indice | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (CHF Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Obbligazioni convertibili, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 9 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,71% |
Data di lancio/ quotazione | 9 marzo 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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XS1046224884 | 1,85% |
Regno Unito | 24,73% |
Francia | 17,28% |
Svizzera | 13,35% |
Paesi bassi | 5,84% |
Altri | 38,80% |
Altri | 99,97% |
YTD | -4,14% |
1 mese | -1,56% |
3 mesi | -2,70% |
6 mesi | +5,28% |
1 anno | +10,44% |
3 anni | -1,35% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +6,73% |
2023 | +4,09% |
2022 | -8,56% |
2021 | +7,97% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 8,71% |
Volatilità a 3 anni | 12,69% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,20 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,04 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,08% |
Maximum drawdown a 3 anni | -25,22% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -25,22% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | GBP | - | AT1C SW AT1SIN | AT1C.S 3Q5WINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | CHF | AT1C |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 444 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 250 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 51 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |