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Indice | S&P 500® Equal Weight |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Eguale ponderazione |
Dimensione del fondo | EUR 68 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,76% |
Data di lancio/ quotazione | 6 aprile 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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NVIDIA | 0,31% |
Catalent | 0,29% |
Constellation Energy | 0,28% |
AMD | 0,27% |
Meta Platforms | 0,27% |
Tapestry | 0,26% |
Ralph Lauren | 0,26% |
United Rentals | 0,26% |
Broadcom | 0,26% |
Align Technology | 0,25% |
Stati Uniti | 94,39% |
Irlanda | 2,05% |
Altri | 3,56% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +5,98% |
1 mese | -2,08% |
3 mesi | +5,21% |
6 mesi | +17,33% |
1 anno | +15,85% |
3 anni | +29,38% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +29,65% |
2023 | +9,40% |
2022 | -6,41% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 1,46% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,70 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,70 | 1,67% |
2023 | EUR 0,68 | 1,62% |
2022 | EUR 0,65 | 1,42% |
Volatilità a 1 anno | 12,76% |
Volatilità a 3 anni | 17,53% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,24 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,51 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,47% |
Maximum drawdown a 3 anni | -15,08% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -15,08% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SP2D | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | SPES LN SPESIN | SPES.L AL8LINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | SPES | SPES LN SPESIN | SPES.L AL8LINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | SPED | SPED LN SPEDIN | SPED.L AL8IINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | SP2D | SP2D GY SPEDEIN | SP2D.DE AL8HINAV.DE | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 5.362 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 1.142 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 132 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 81 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |