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ETF Strategia gestita attivamente
TER
0,25% p.a.
Distribution policy
Distribuzione
Replication
Fisica
Fund size
EUR 76 m
Inception Date
23 marzo 2021
Holdings
298
Overview
Description
The Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD is an actively managed ETF.
L'ETF investe in obbligazioni societarie emesse da aziende in tutto il mondo. La selezione dei titoli si basa su criteri di sostenibilità e sull'analisi fondamentale. Rating: Investment Grade.
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor |
| Investment focus | Obbligazioni, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Fund size | EUR 76 m |
| Total expense ratio | 0,25% annuo |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Actively managed |
| Sustainability | Si |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 6,47% |
| Inception/ Listing Date | 23 marzo 2021 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Quarterly |
| Fund domicile | Irlanda |
| Fund Provider | Fidelity ETF |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
| Custodian Bank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | Deloitte LLP |
| Fiscal Year End | 31 gennaio |
| Swiss representative | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Swiss paying agent | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germany | Nessun rimborso fiscale |
| Switzerland | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| UK | Dichiara nel Regno Unito |
| Italy | 26,0% |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 298
14,86%
| XS2433105124 | 1,79% |
| US00912XAV64 | 1,62% |
| US61744YAK47 | 1,51% |
| XS2895710783 | 1,45% |
| US833636AP80 | 1,44% |
| XS2554581830 | 1,42% |
| XS2193983108 | 1,41% |
| XS2983840518 | 1,41% |
| FR001400M2G2 | 1,41% |
| XS0742069726 | 1,40% |
Sectors
| Altri | 98,16% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Performance
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Returns overview
| YTD | +0.25% |
| 1 month | +0.56% |
| 3 months | -0.30% |
| 6 months | -1.03% |
| 1 year | +2.59% |
| 3 years | +10.35% |
| 5 years | +5.62% |
| Since inception (MAX) | +4.86% |
| 2025 | -2.57% |
| 2024 | +7.41% |
| 2023 | +6.28% |
| 2022 | -11.01% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Rend. attuale da dividendo | 4,85% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 0,18 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,18 | 4,72% |
| 2025 | EUR 0,18 | 4,60% |
| 2024 | EUR 0,20 | 5,10% |
| 2023 | EUR 0,18 | 4,73% |
| 2022 | EUR 0,11 | 2,58% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 6.47% |
| Volatility 3 years | 7.71% |
| Volatility 5 years | 8.66% |
| Return per risk 1 year | 0.40 |
| Return per risk 3 years | 0.43 |
| Return per risk 5 years | 0.13 |
| Maximum drawdown 1 year | -2.45% |
| Maximum drawdown 3 years | -8.10% |
| Maximum drawdown 5 years | -12.08% |
| Maximum drawdown since inception | -12.08% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FSCM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FSMF | FSMF IM FSCMEUIV Index | FSMF.MI FSCMEURINAV=SOLA | Royal Bank of Canada |
| London Stock Exchange | USD | FSMF | FSMF LN FSMFUSIV Index | FSMF.L FSMFUSDINAV=SOLA | Royal Bank of Canada |
| London Stock Exchange | GBP | FSMG | FSMG LN FSMGGBIV Index | FSMG.L FSMGGBPINAV=SOLA | Royal Bank of Canada |
| SIX Swiss Exchange | USD | FSMF | FSMF SW FSMFUSIV Index | FSMF.S FSMFUSDINAV=SOLA | Royal Bank of Canada |
| SIX Swiss Exchange | CHF | FSMF | FSMFCHF SW FSMFCHIV Index | FSMFCHF.S FSMFCHFCHFINAV=SOLA | Royal Bank of Canada |
| XETRA | EUR | FSCM | FSCM GY FSCMEUIV Index | FSCM.DE FSCMEURINAV=SOLA | Royal Bank of Canada |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4.387 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 4.231 | 0,14% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
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| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.764 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
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Domande frequenti
Qual è il nome di FSMF?
Il nome di FSMF è Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD.
Qual è il ticker di Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD?
Il ticker di Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD è FSMF.
Qual è l'ISIN di Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD?
L'ISIN di Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD è IE00BM9GRM34.
Quali sono i costi di Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD?
Il Total expense ratio (TER) di Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD?
La dimensione del fondo di Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD è di 76 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.