TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
32 mln
Partecipazioni
102
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc replica l'indice Nasdaq Next Generation 100. L'indice Nasdaq Next Generation 100 replica le più grandi 100 società quotate sul NASDAQ che non fanno parte dell'indice Nasdaq 100. L'indice non contiene aziende del settore finanziario.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 32 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,12% |
| Data di lancio/ quotazione | 22 marzo 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 102
19,50%
| CDW ORD SHS | 2,31% |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC ORD | 2,30% |
| SPLUNK ORD | 2,12% |
| MONGODB INC. | 2,09% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 1,95% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS ORD | 1,81% |
| TRACTOR SUPPLY CO | 1,80% |
| VERISIGN INC | 1,77% |
| ICON PLC ORD | 1,72% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD | 1,63% |
Settori
| Informatica | 38,13% |
| Salute | 18,82% |
| Industria | 11,32% |
| Beni voluttuari | 9,39% |
| Altri | 22,34% |
Al 31/10/2023
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,67% |
| 1 mese | +5,87% |
| 3 mesi | -0,74% |
| 6 mesi | -0,18% |
| 1 anno | +0,89% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -9,55% |
| 2022 | -23,79% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 17,12% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,05 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -14,01% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -32,23% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EQQJ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EQQJ | EQQJ IM EQJEIN | EQQJ.MI 4K5EEURINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBX | EQJS | EQJS LN EQJSIN | EQJS.L 4K5GGBPINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | EQQJ | EQQJ LN EQQJIN | EQQJ.L 4K5FUSDINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | EQJS | EQJS LN EQJSIN | EQJS.L 4K5GGBPINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | EQQJ | EQQJ SW EQQJIN | EQQJ.S 4K5FUSDINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EQQJ | EQQJ GY EQJEIN | EQQJ.DE 4K5EEURINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 9.997 | 0,33% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 5.250 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 4.525 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc | 1.982 | 0,22% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 1.561 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EQQJ?
Il nome di EQQJ è Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc?
Il ticker di Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc è EQQJ.
Qual è l'ISIN di Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc è IE00BMD8KP97.
Quali sono i costi di Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc paga dividendi?
Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc è di 32 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.