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TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 164 mln
Data di lancio
26 giugno 2020
Partecipazioni
338
Panoramica
Quotazione
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Il CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD replica l'indice FTSE EPRA Nareit Developed Green. L'indice FTSE EPRA Nareit Developed Green replica le più grandi società immobiliari provenienti da nazioni sviluppate a livello mondiale. La ponderazione delle aziende si basa su criteri di sostenibilità (certificazione di costruzioni "verdi" e utilizzo dell'energia).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE EPRA Nareit Developed Green |
| Focus di investimento | Immobiliare, Globale |
| Dimensione del fondo | EUR 164 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,39% |
| Data di lancio/ quotazione | 26 giugno 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Credit Suisse |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers, Ireland |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | Credit Suisse Funds AG |
| Banca agente svizzera | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 338
33,80%
| Prologis, Inc. | 7,47% |
| Ventas, Inc. | 3,85% |
| Equity Residential | 3,82% |
| Public Storage | 3,46% |
| AvalonBay Communities | 3,44% |
| Digital Realty Trust, Inc. | 3,39% |
| Equinix | 2,64% |
| Simon Property Group, Inc. | 2,23% |
| Essex Property Trust | 1,78% |
| Duke Realty Co. | 1,72% |
Settori
| Immobiliare | 98,33% |
| Beni voluttuari | 0,06% |
| Altri | 1,61% |
Al 29/04/2022
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,36% |
| 1 mese | +2,14% |
| 3 mesi | +8,82% |
| 6 mesi | +8,63% |
| 1 anno | +13,32% |
| 3 anni | -9,09% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +22,84% |
| 2024 | +2,59% |
| 2023 | -22,17% |
| 2022 | +36,25% |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,61% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,76 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,76 | 2,83% |
| 2024 | EUR 2,76 | 2,68% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,39% |
| Volatilità a 3 anni | 16,74% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,86 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,19 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,57% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -32,65% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -32,65% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CSYZ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GREIT | GREIT IM INGREITE | GREIT.MI GREITEUiv.P | Credit Suisse Securities Sociedad de Valores SA Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | GREIT | GREIT SW INGREITU | GREIT.S GREITUSiv.P | Credit Suisse Securities (Europe) Limited Flow Traders |
| XETRA | EUR | CSYZ | CSYZ GY INGREITE | CSYZ.DE GREITEUiv.P | Credit Suisse Securities Sociedad de Valores SA Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice FTSE EPRA Nareit Developed Green
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis | 146 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di GREIT?
Il nome di GREIT è CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD.
Qual è il ticker di CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD?
Il ticker di CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD è GREIT.
Qual è l'ISIN di CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD?
L'ISIN di CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD è IE00BMDX0K95.
Quali sono i costi di CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD?
Il Total expense ratio (TER) di CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD paga dividendi?
Sì, CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD.
Qual è la dimensione del fondo di CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD?
La dimensione del fondo di CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD è di 164 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
