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Dimensione del fondo | EUR 17 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,96% |
Data di lancio/ quotazione | 8 dicembre 2020 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Vanguard |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | KPMG |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 15% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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IE00BMX0B524 | 1,39% |
Apple | 0,66% |
Microsoft Corp. | 0,61% |
Amazon.com, Inc. | 0,25% |
Alphabet, Inc. A | 0,17% |
UnitedHealth Group | 0,17% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,40% |
1 mese | +1,90% |
3 mesi | +3,27% |
6 mesi | +9,78% |
1 anno | +10,78% |
3 anni | +3,46% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +5,37% |
2023 | +9,83% |
2022 | -14,72% |
2021 | +8,29% |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 2,54% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,63 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,63 | 2,74% |
2023 | EUR 0,63 | 2,81% |
2022 | EUR 0,49 | 1,85% |
2021 | EUR 0,47 | 1,87% |
Volatilità a 1 anno | 4,96% |
Volatilità a 3 anni | 6,35% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,17 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,18 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,75% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,27% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -16,27% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | V40D | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | VNGD40 | IV40DEUR | ||
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | V40D GY IV40DEUR | V40D.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V40D | V40D NA IV40DEUR | V40D.AS | |
XETRA | EUR | V40D | IV40DEUR | IV40DEUR |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating | 107 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |