TER
0,65% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
18 mln
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF 1C replica l'indice MSCI GCC Countries ex Select Securities. L'indice MSCI GCC Countries ex Select Securities replica titoli azionari da Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita e Emirati Arabi. L'indice esclude 4 securities.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 18 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,03% |
| Data di lancio/ quotazione | 5 febbraio 2015 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Deutsche Bank AG|HSBC Bank Plc |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,76% |
| 1 mese | -0,98% |
| 3 mesi | +1,53% |
| 6 mesi | +9,08% |
| 1 anno | +6,53% |
| 3 anni | +34,38% |
| 5 anni | +35,24% |
| Dal lancio (MAX) | +61,65% |
| 2023 | +1,92% |
| 2022 | +0,87% |
| 2021 | +49,14% |
| 2020 | -9,33% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,03% |
| Volatilità a 3 anni | 14,18% |
| Volatilità a 5 anni | 16,95% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,59 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,73 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,37 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,90% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -30,42% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -34,26% |
| Maximum drawdown dal lancio | -39,52% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGLF | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XGLF | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | XGLF | XGLF LN XGLFINVU | XGLF.L 274TINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XGLF | XGLF GY XGLFINVE | XGLF.DE 274SINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 17.171 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4.774 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.116 | 0,18% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.945 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2.950 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di XGLF?
Il nome di XGLF è Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF 1C è XGLF.
Qual è l'ISIN di Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF 1C è IE00BQXKVQ19.
Quali sono i costi di Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF 1C è pari a 0,65% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF 1C paga dividendi?
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF 1C è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF 1C è di 18 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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