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Tasso di investimento mensile:

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN IE00BX7RR706

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Ticker UPVLD

TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
462 mln
Partecipazioni
121
 

Panoramica

Quotazione

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Descrizione

Il UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis replica l'indice MSCI USA Prime Value. L'indice MSCI USA Prime Value replica i titoli azionari degli USA con valutazioni relativamente basse e caratteristiche di alta qualità.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,25% annuo. Il UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis è l’unico ETF che replica l'indice MSCI USA Prime Value. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono distribuiti agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis gestisce un patrimonio pari a 462 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 26 agosto 2015 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 462 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,25% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
14,03%
Data di lancio/ quotazione 26 agosto 2015
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente UBS ETF
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 121
24,21%
UNITEDHEALTH GRP. INC
2,98%
ADOBE INC
2,46%
DANAHER CORP
2,45%
TEXAS INSTRUMENTS INC
2,42%
BLACKROCK INC
2,41%
CVS HEALTH CORP
2,37%
APPLIED MATERIALS INC
2,32%
LAM RESEARCH CORP
2,29%
COCA-COLA CO
2,26%
QUALCOMM ORD
2,25%

Paesi

Stati Uniti
91,37%
Svizzera
3,16%
Irlanda
3,08%
Regno Unito
1,20%
Altri
1,19%

Settori

Informatica
20,91%
Salute
20,65%
Industria
18,05%
Finanza
12,45%
Altri
27,94%
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Al 29/12/2023

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +3,56%
1 mese +2,70%
3 mesi +9,71%
6 mesi +11,45%
1 anno +10,63%
3 anni +46,10%
5 anni +78,78%
Dal lancio (MAX) +175,34%
2023 +11,69%
2022 -2,27%
2021 +39,81%
2020 -1,54%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 0,74%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,23

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,23 0,81%
2023 EUR 0,45 1,67%
2022 EUR 0,44 1,56%
2021 EUR 0,44 2,14%
2020 EUR 0,39 1,81%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 14,03%
Volatilità a 3 anni 17,09%
Volatilità a 5 anni 21,52%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,76
Rendimento per rischio a 3 anni 0,79
Rendimento per rischio a 5 anni 0,57
Maximum drawdown ad 1 anno -9,35%
Maximum drawdown a 3 anni -14,63%
Maximum drawdown a 5 anni -34,76%
Maximum drawdown dal lancio -34,76%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR UBUS -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR UBUS -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR UPVLD UPVLD IM
UETFUBUS
UPVLD.MI
IUPVLDEURINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
Euronext Amsterdam EUR UBUS UBUS NA
UETFUBUS
UBUS.AS
IUPVLDEURINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
London Stock Exchange GBX UC96 UC96 LN
UETFUC96
UC96.L
IUPVLDGBPINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange USD UPVLD UPVLD SW
IUPVLD
UPVLD.S
UPVLDUSDINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange CHF UPVLD UPVLDF SW
IUPVLDF
UPVLDF.S
UPVLDCHFINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
XETRA EUR UBUS UBUS GY
UETFUBUS
UBUS.DE
IUPVLDEURINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF 1.739 0,20% p.a. Accumulazione Replica totale
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) 764 0,65% p.a. Accumulazione Basata su swap
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis 647 0,20% p.a. Distribuzione Replica totale
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) 389 0,20% p.a. Accumulazione Replica totale
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) 273 0,20% p.a. Distribuzione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di UPVLD?

Il nome di UPVLD è UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis.

Qual è il ticker di UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis?

Il ticker di UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis è UPVLD.

Qual è l'ISIN di UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis?

L'ISIN di UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis è IE00BX7RR706.

Quali sono i costi di UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis?

Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis paga dividendi?

Sì, UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis.

Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis?

La dimensione del fondo di UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis è di 462 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.