Indice | Fidelity US Quality Income |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Dividendi |
Dimensione del fondo | CHF 1.006 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 11,67% |
Data di lancio/ quotazione | 27 marzo 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Fidelity ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Gestore | Geode Capital Management, LLC |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte LLP |
Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Fidelity US Quality Income UCITS ETF.
Microsoft Corp. | 6,92% |
NVIDIA Corp. | 6,46% |
Apple | 6,32% |
Eli Lilly & Co. | 1,97% |
Broadcom Inc. | 1,68% |
Visa, Inc. | 1,54% |
Verizon Communications | 1,52% |
Mastercard, Inc. | 1,42% |
Comcast Corp. | 1,42% |
Procter & Gamble Co. | 1,37% |
Stati Uniti | 95,06% |
Svizzera | 1,79% |
Altri | 3,15% |
Informatica | 37,11% |
Salute | 12,16% |
Beni voluttuari | 10,28% |
Finanza | 9,17% |
Altri | 31,28% |
YTD | +18,86% |
1 mese | -0,33% |
3 mesi | +4,83% |
6 mesi | +13,08% |
1 anno | +18,71% |
3 anni | +23,83% |
5 anni | +62,52% |
Dal lancio (MAX) | +118,24% |
2023 | +7,25% |
2022 | -9,73% |
2021 | +30,18% |
2020 | +2,16% |
Rend. attuale da dividendo | 1,94% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,18 |
Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | CHF 0,18 | 2,26% |
2023 | CHF 0,18 | 2,37% |
2022 | CHF 0,18 | 2,11% |
2021 | CHF 0,19 | 2,89% |
2020 | CHF 0,16 | 2,44% |
Volatilità a 1 anno | 11,67% |
Volatilità a 3 anni | 17,05% |
Volatilità a 5 anni | 21,70% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,60 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,43 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,47 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,65% |
Maximum drawdown a 3 anni | -15,05% |
Maximum drawdown a 5 anni | -35,52% |
Maximum drawdown dal lancio | -35,52% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FUSD | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | FUSD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FUSD | FUSD IM FUSDINAV | FUSD.MI FUSDEINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | FUSI | FUSI LN FUSIIV | FUSI.L FUSIINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | FUSD | FUSD LN FUSDIV | FIFUSD.L FUSDINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | FUSD | FUSD SW FUSDIV | FIFUSD.S FUSDINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FUSD | FUSD GY FUSDINAV | FUSG.DE FUSDEINAV=SOLA | Société Générale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 344 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |