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Dimensione del fondo | EUR 39 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,60% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,56% |
Data di lancio/ quotazione | 16 novembre 2015 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | PIMCO |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street International Ireland Ltd |
Gestore | PIMCO Europe Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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US00253XAA90 | 0,57% |
US91327TAA97 | 0,54% |
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US12543DBG43 | 0,53% |
Altri | 94,38% |
YTD | +1,84% |
1 mese | -0,10% |
3 mesi | +2,24% |
6 mesi | +7,08% |
1 anno | +13,47% |
3 anni | +8,04% |
5 anni | +14,38% |
Dal lancio (MAX) | +12,77% |
2023 | +13,52% |
2022 | -11,23% |
2021 | +12,15% |
2020 | -3,98% |
Rend. attuale da dividendo | 6,08% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,63 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,63 | 6,48% |
2023 | EUR 0,65 | 6,77% |
2022 | EUR 0,50 | 4,37% |
2021 | EUR 0,50 | 4,72% |
2020 | EUR 0,53 | 4,53% |
Volatilità a 1 anno | 8,56% |
Volatilità a 3 anni | 10,93% |
Volatilità a 5 anni | 12,08% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,57 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,24 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,23 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,91% |
Maximum drawdown a 3 anni | -15,15% |
Maximum drawdown a 5 anni | -29,48% |
Maximum drawdown dal lancio | -29,48% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | STHS | STHS LN INSTHS | STHS.L INSTHSiv.P | Bluefin Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | GBP | STHS | STHS SW INSTHS | STHS.S INSTHSiv.P | Bluefin Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 766 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Hedged Dist | 618 | 0,60% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 590 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 276 | 0,55% p.a. | Distribuzione | Campionamento |