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Dimensione del fondo | EUR 542 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,28% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,67% |
Data di lancio/ quotazione | 12 giugno 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist).
NOVO NORDISK | 5,55% |
ASML HOLDING ORD | 4,23% |
SAP SE | 3,44% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,92% |
MUNICH RE ORD | 2,88% |
ZURICH INSURANCE ORD | 2,79% |
AXA SA | 2,67% |
DIAGEO PLC | 2,66% |
VOLVO AB-B | 2,58% |
SWISS REINSURANCE ORD | 2,50% |
Finanza | 22,75% |
Industria | 13,14% |
Informatica | 11,11% |
Beni di prima necessità | 9,16% |
Altri | 43,84% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
![]() | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +12,44% |
1 mese | +7,44% |
3 mesi | +1,56% |
6 mesi | +2,68% |
1 anno | +8,34% |
3 anni | +38,22% |
5 anni | +45,62% |
Dal lancio (MAX) | +42,63% |
2022 | +0,06% |
2021 | +19,90% |
2020 | -10,06% |
2019 | +25,47% |
Rend. attuale da dividendo | 3,70% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,20 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,20 | 3,86% |
2022 | EUR 0,22 | 4,11% |
2021 | EUR 0,24 | 5,15% |
2020 | EUR 0,15 | 2,84% |
2019 | EUR 0,24 | 5,37% |
Volatilità a 1 anno | 11,67% |
Volatilità a 3 anni | 13,09% |
Volatilità a 5 anni | 17,70% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,72 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,38 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,46 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,69% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,60% |
Maximum drawdown a 5 anni | -38,93% |
Maximum drawdown dal lancio | -38,93% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | EQDS | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVX | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | QDVX | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | EQDV | EQDV LN INAVEQDE | EQDV.L FX0SINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | EQDS LN INAVEQDG | EQDS.L FX0UINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVX | QDVX GY INAVEQDE | QDVX.DE FX0SINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 1.089 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 688 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 336 | 0,31% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D | 237 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist | 167 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |