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TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 1.198 mln
Data di lancio
11 marzo 2008
Panoramica
Quotazione
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Il Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D replica l'indice Solactive €STR +8.5 Daily. L'indice Solactive €STR +8.5 Daily replica la performance di un deposito con il tasso di remunerazione Euro short term più un aggiustamento di 8,5 punti base.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Solactive €STR +8.5 Daily |
| Focus di investimento | Mercato monetario, EUR, Europa |
| Dimensione del fondo | EUR 1.198 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,12% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 marzo 2008 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Capital Services LLC|Société Générale |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,56% |
| 1 mese | +0,17% |
| 3 mesi | +0,49% |
| 6 mesi | +0,99% |
| 1 anno | +2,03% |
| 3 anni | +9,46% |
| 5 anni | +9,69% |
| Dal lancio (MAX) | +11,64% |
| 2025 | +2,23% |
| 2024 | +3,78% |
| 2023 | +3,28% |
| 2022 | -0,03% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,04% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,59 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,59 | 2,04% |
| 2025 | EUR 2,96 | 2,33% |
| 2024 | EUR 4,69 | 3,69% |
| 2023 | EUR 3,62 | 2,86% |
| 2016 | EUR 3,68 | 2,74% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,12% |
| Volatilità a 3 anni | 0,15% |
| Volatilità a 5 anni | 0,16% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 16,76 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 20,96 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 11,95 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,04% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -0,04% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -0,78% |
| Maximum drawdown dal lancio | -3,71% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XEOD | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | DX22 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XEOD | XEOD GY | XEOD.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Solactive €STR +8.5 Daily
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 20.631 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) | 90 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| iShares EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) | 6 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di XEOD?
Il nome di XEOD è Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D è XEOD.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D è LU0335044896.
Quali sono i costi di Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D è di 1.198 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.