Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF USD Hedged ISIN LU0460391732, WKN DBX0DZ

 
 
 

Strategia e quota corrente di Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF USD Hedged

Strategia

L'indice Deutsche Bank Liquid Commodity Optimum Yield Balanced replica 14 materie prime: greggio WTI, greggio Brent, petrolio per riscaldamento, benzina RBOB, gas naturale, alluminio, rame, zinco, oro, argento, frumento, masi, soia e zucchero. L'indice cerca di ottimizzare il rendimento dei rinnovi. Copertura valutaria in USD.

 

Deutsche Bank Liquid Commodity Optimum Yield (DBLCI-OY) Balanced (USD Hedged) (0)

Materie prime (28) Mercato globale (26)

Prezzo

EUR 20,07
Ultimo prezzo
07/12/18
19,49 Min/max a 52 settimane 22,36
Min/max a 52 settimane
 
 

Rischio e costi di Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF USD Hedged

Rischio

EUR 103 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 13,22% Categoria di rischio
Data di lancio 9 aprile 2010
Massimo ribasso
dal lancio (in USD)
-55,99%
Massimo periodo di ribasso 80 Mesi

Costi

0,55% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,15% Confronta 2,05%
Confronta (Materie prime)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Lussemburgo
Tax data Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo Company With Variable Capital (SICAV)
Conformità agli UCITS Si
Emittente DWS
Amministratore State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Gestore Deutsche Asset Management (UK)
Banca depositaria State Street Bank Luxembourg S.C.A
Società di Revisione Ernst & Young S.A.
Fine dell'anno fiscale 31 dicembre
Rappresentante svizzero DWS CH AG
Banca agente svizzera Deutsche Bank (Suisse) SA

Regime fiscale

Germania Tassazione trasparente
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie Fuori dall’ambito di applicazione

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap Deutsche Bank AG|London Branch
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF USD Hedged

Rendimento

1 anno: -1,41%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
 
YTD 2017 2016 2015 2014
-4,39% -7,07% 19,55% -15,89% -10,37%
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
-4,94% -3,87% -9,46% -1,41% 1,76%
 

Descrizione di Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF USD Hedged

L’ETF Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF USD Hedged investe in un paniere di materie prime che fornisce un ampio accesso alle stesse.

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,55% annuo. Il fondo effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. L’ETF Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF USD Hedged gestisce un patrimonio pari a 103 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
 

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— Tutte le quotazioni presentano un ridardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 

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