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Xtrackers DBLCI OY Balanced UCITS ETF 3C (GBP hedged) ISIN LU0460391906, WKN DBX0D0
Strategia e quota corrente di Xtrackers DBLCI OY Balanced UCITS ETF 3C (GBP hedged)
Strategia
L'indice Deutsche Bank Liquid Commodity Optimum Yield Balanced replica 14 materie prime: greggio WTI, greggio Brent, petrolio per riscaldamento, benzina RBOB, gas naturale, alluminio, rame, zinco, oro, argento, frumento, masi, soia e zucchero. L'indice cerca di ottimizzare il rendimento dei rinnovi. Copertura valutaria in sterlina inglese.
Deutsche Bank Liquid Commodity Optimum Yield (DBLCI-OY) Balanced (GBP Hedged) (0)
Materie prime (24) Mercato globale (22)
29,02Rischio e costi di Xtrackers DBLCI OY Balanced UCITS ETF 3C (GBP hedged)
Rischio
EUR
5
mln
Dimensione del fondo
Replicazione |
Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio |
Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) |
12,78%
|
| Data di lancio | 9 febbraio 2011 |
Costi
0,55% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,18%
1,20%
1,20%Confronta
(Materie prime)
Dividendi/ Tasse
| Politica di distribuzione | Accumulazione | |
| Frequenza di distribuzione | - | |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo | |
| Tax data | Bundesanzeiger | |
Struttura legale
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Emittente | DWS |
| Amministratore | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Gestore | Deutsche Asset Management (UK) |
| Banca depositaria | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | Deutsche Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Regime fiscale
| Germania | Tassazione trasparente |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie | Fuori dall’ambito di applicazione |
Replicazione, swap, prestito titoli
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Deutsche Bank AG |
| Gestore del collaterale | - |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli | - |
Performance di Xtrackers DBLCI OY Balanced UCITS ETF 3C (GBP hedged)
Rendimento
1 anno:
5,23%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
| YTD | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| 5,31% | 0,29% | -1,12% | -20,55% | -15,83% |
| 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|---|
| 4,93% | 3,65% | 10,83% | 5,23% | -20,29% |
Descrizione di Xtrackers DBLCI OY Balanced UCITS ETF 3C (GBP hedged)
L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,55% annuo. Il fondo effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. L’ETF Xtrackers DBLCI OY Balanced UCITS ETF 3C (GBP hedged) è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 5 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
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— Tutte le quotazioni presentano un ridardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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