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Dimensione del fondo | EUR 1.481 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,69% |
Data di lancio/ quotazione | 2 luglio 2021 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Legal & General (LGIM) |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | EY |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +5,25% |
1 mese | +3,27% |
3 mesi | +3,52% |
6 mesi | -6,38% |
1 anno | +3,10% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +53,28% |
2023 | -7,05% |
2022 | +32,14% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 13,69% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,23 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -11,96% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -23,92% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EN4C | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | ENCG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ENCO | ENCO IM EN4CEUIV | ENCO.MI EN4CEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | ENCG | ENCG LN NA | ENCG.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | ENCO | ENCO LN NA | ENCO.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | ENCO | ENCO SW EN4CEUIV | ENCO.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | EN4C | EN4C GY EN4CEUIV | EN4C.DE | Flow Traders B.V. |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2.143 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.270 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.225 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 1.165 | 0,34% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.164 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |